基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.94 -4.58 13.31 4.90 18.82 6.61 3.02
基准收益率②% -2.95 -0.56 13.27 1.57 14.96 13.28 -8.93
① — ② -0.99 -4.02 0.04 3.33 3.86 -6.67 11.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2020/12/30 5年4月12天 27.55 宋仁杰，男，中国籍，13年证券从业经历，软件工程硕士。2018年3月加入泰康公募，现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理，曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，深圳东方君正资产管理有限公司基金经理等职务。自2019年9月16日起，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任泰康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C基金总份额

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10421177831319720084
户均持有份额(万)2.191.462.181.70
机构持有比例(%)27.2614.9413.4023.05
个人持有比例(%)72.7485.0686.6076.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,765.82 8.42 -- 3.62
制造业 41,417.59 35.69 -- -11.95
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 3,499.68 3.02 -- 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 943.50 0.81 -- -3.79
金融业 6,175.10 5.32 -- -1.44
租赁和商务服务业 351.90 0.30 -- -1.31
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 4,655.86 4.01 -- 2.68
合计 66,816.84 57.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 24.00 10,256.40 8.84% -0.26 --
01818 招金矿业 245.00 6,864.90 5.92% 0.68 --
00941 中国移动 69.00 4,822.41 4.16% -0.42 --
000521 长虹美菱 765.74 4,724.62 4.07% -0.87 0.78
603345 安井食品 48.00 4,476.49 3.86% 新晋 6.27
603365 水星家纺 213.00 4,449.57 3.83% 新晋 -0.34
603766 隆鑫通用 310.00 4,185.00 3.61% 1.27 -2.36
600547 山东黄金 103.00 4,145.75 3.57% -1.30 -12.06
601059 信达证券 205.00 3,341.50 2.88% 新晋 1.04
03330 灵宝黄金 127.41 2,902.40 2.50% 新晋 --
600941 中国移动 10.00 937.90 0.81% 新晋 3.84
02648 安井食品 5.50 383.63 0.33% 新晋 --
合计 -- 2,125.65 51,490.57 44.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 593.93
本期利润(万元) -889.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 25,138.58
期末基金份额净值(元) 1.2547