基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.81 -1.42 -4.95 -1.89 3.02 -27.38 37.60
基准收益率②% 2.15 -5.19 -3.31 -4.17 -8.93 -16.57 -4.46
① — ② -0.34 3.77 -1.64 2.28 11.95 -10.81 42.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋仁杰 2020/12/30 3年3月28天 7.94 宋仁杰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。于2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资高级经理，曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。宋仁杰曾于2012至2017年任职于华商基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司，担任基金经理。2019年9月16日任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C基金总份额

泰康品质生活混合A泰康品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2164287531047611555
户均持有份额(万)1.513.843.183.61
机构持有比例(%)13.5710.095.9827.67
个人持有比例(%)86.4389.9194.0272.33

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,846.50 1.62 -- -1.35
采矿业 13,413.90 11.76 -- 5.22
制造业 38,869.50 34.09 -- -12.10
交通运输、仓储和邮政业 17,535.22 15.38 -- 12.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,284.12 2.00 -- -2.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1,232.66 1.08 -- 0.51
文化、体育和娱乐业 2,409.00 2.11 -- -0.21
合计 77,593.58 68.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 1,520.00 11,187.20 9.81% 3.90 1.68
600519 贵州茅台 4.60 7,833.34 6.87% -0.58 1.11
00941 中国移动 115.00 6,974.75 6.12% 3.84 --
002223 鱼跃医疗 150.00 5,145.00 4.51% 0.82 8.42
603129 春风动力 34.50 4,136.55 3.63% -0.08 18.26
002345 潮宏基 610.00 4,080.90 3.58% -0.89 -4.15
600988 赤峰黄金 230.00 3,760.50 3.30% 新晋 31.38
601000 唐山港 850.00 3,476.50 3.05% -1.69 1.97
00883 中国海洋石油 200.00 3,286.00 2.88% 新晋 --
00762 中国联通 639.40 3,273.73 2.87% 新晋 --
600941 中国移动 12.00 1,269.12 1.11% -4.04 -0.44
合计 -- 4,365.50 54,423.59 47.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -294.00
本期利润(万元) 674.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 35,550.17
期末基金份额净值(元) 1.0497