基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.37 0.92 -0.18 1.13 1.77 5.09 3.15
基准收益率②% -0.30 -0.09 1.15 1.21 1.64 6.54 -0.09
① — ② -0.07 1.01 -1.33 -0.08 0.13 -1.45 3.24
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%+恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任翀 2025/09/01 8月10天 3.88 任翀，男，中国籍，17年证券从业经历，清华-香港中文大学MBA，金融MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA），2015年7月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。自2016年12月26日起，担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日起，担任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任泰康安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日起至2023年12月12日，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日起，担任泰康裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2021年2月4日，担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2024年1月12日，担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2020年1月6日，代任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日，代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任泰康悦享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月1日起，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
陆建巍 2021/12/13 4年4月29天 10.82 陆建巍，男，中国籍，16年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。2009年7月至2010年10月在中信证券股份有限公司担任研究员，2010年11月至2013年5月在瑞银证券股份有限公司担任研究员，2013年5月至2015年2月在国泰君安证券股份有限公司担任首席分析师，2015年3月至2017年7月在广发基金管理有限公司担任研究员等职务。自2021年12月28日起，担任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起至2026年4月8日，担任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年7月8日，担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋利娟 2020/05/20 2025/09/01 5年3月12天 14.07
桂跃强 2020/05/20 2023/02/07 2年8月18天 5.34

泰康招泰尊享一年持有期混合A泰康招泰尊享一年持有期混合C基金总份额

泰康招泰尊享一年持有期混合A泰康招泰尊享一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)217255291362
户均持有份额(万)8.399.579.2612.14
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.56 1.62 -- -3.18
制造业 191.62 3.32 -- -44.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.66 0.69 -- -1.56
金融业 143.17 2.48 -- -4.28
房地产业 88.39 1.53 -- -0.13
合计 556.40 9.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01109 华润置地 5.15 130.24 2.26% 0.40 --
300308 中际旭创 0.19 108.19 1.87% 0.17 28.01
00119 保利置业集团 60.70 94.09 1.63% 0.02 --
001979 招商蛇口 10.51 88.39 1.53% 0.20 21.57
02423 贝壳-W 2.40 80.30 1.39% 0.07 --
601398 工商银行 10.10 77.16 1.34% 0.16 2.11
601939 建设银行 6.84 66.01 1.14% 0.21 3.81
03900 绿城中国 8.50 65.54 1.13% 0.18 --
002475 立讯精密 1.07 52.71 0.91% 0.02 30.63
601088 中国神华 1.12 52.36 0.91% 0.24 -2.70
合计 -- 106.58 814.99 14.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 586.66 10.16 -6.59
金融债券 2,539.91 43.98 -1.05
其中：政策性金融债 1,521.12 26.34 6.12
企业债券 100.18 1.73 0.23
可转换债券 83.85 1.45 -3.07
短期融资券 306.00 5.30 0.83
中期票据 712.45 12.34 0.44
合计 4,329.05 74.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240204 24国开04 10.00 1010.61 17.50
240208 24国开08 5.00 510.51 8.84
102101323 21萧山国资MTN001 5.00 508.89 8.81
232580012 25中行二级资本债01BC 5.00 508.41 8.80
260002 26附息国债02 5.00 505.60 8.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.58
本期利润(万元) -5.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 1,874.73
期末基金份额净值(元) 1.1407