近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 经惠云 | 2025/12/26 | 5月3天 | 1.42 | 经惠云，女，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益研究部负责人、固定收益基金经理。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理，大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2013年8月5日至2015年6月18日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2013年8月5日至2015年6月18日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月8日至2015年6月18日，担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2014年5月8日至2015年6月18日，担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年6月15日至2016年9月7日，担任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日至2020年1月6日，担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日至2020年1月6日，担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起，担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起，担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日起，担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日起，担任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起，担任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任泰康招享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任泰康裕泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘少军 | 2025/12/26 | 5月3天 | 1.42 | 刘少军，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部股票研究高级经理。自2022年7月26日至2025年7月28日，担任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任泰康资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任泰康裕泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 145.15 | 0.35 | -- | 0.05 |
| 采矿业 | 1,352.60 | 3.30 | -- | 2.05 |
| 制造业 | 2,142.59 | 5.23 | -- | -2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.01 | 0.31 | -- | -0.22 |
| 建筑业 | 81.18 | 0.20 | -- | -0.12 |
| 合计 | 3,847.53 | 9.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 12.81 | 419.14 | 1.02% | 新晋 | -7.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.96 | 270.93 | 0.66% | 新晋 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.95 | 215.39 | 0.53% | 新晋 | -20.02 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.82 | 211.50 | 0.52% | 新晋 | -19.11 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.30 | 186.98 | 0.46% | 新晋 | -13.58 |
| 002379 | 宏创控股 | 6.65 | 180.08 | 0.44% | 新晋 | -20.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.16 | 179.50 | 0.44% | 新晋 | -11.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.61 | 164.81 | 0.40% | 新晋 | 1.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.50 | 162.50 | 0.40% | 新晋 | 10.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.31 | 159.47 | 0.39% | 新晋 | -16.23 |
| 合计 | -- | 70.07 | 2,150.30 | 5.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 36,701.92 | 89.52 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,518.40 | 6.14 | -- |
| 企业债券 | 2,034.65 | 4.96 | -- |
| 中期票据 | 5,068.75 | 12.36 | -- |
| 合计 | 43,805.33 | 106.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 40.00 | 4105.53 | 10.01 |
| 102584590 | 25萧山机场MTN002A(绿色) | 30.00 | 3038.00 | 7.41 |
| 09240432 | 24农发清发32 | 25.00 | 2518.40 | 6.14 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 22.00 | 2281.29 | 5.56 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 20.00 | 2077.13 | 5.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47.67 |
| 本期利润(万元) | -59.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,991.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9993 |