基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.25 -1.13 60.99 1.97 57.60 13.82 --
基准收益率②% -3.70 -1.20 61.36 1.45 57.47 13.28 --
① — ② -0.55 0.07 -0.37 0.52 0.13 0.54 --
业绩比较基准 中证科创创业50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏军 2023/06/14 2026/06/15 3年1天 101.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.31 526.23 10.77% 1.96 -3.95
300308 中际旭创 0.89 506.77 10.37% 0.31 26.28
300502 新易盛 1.10 488.90 10.00% 0.44 28.14
300274 阳光电源 1.61 242.72 4.97% -0.56 -6.03
688256 寒武纪 0.23 226.09 4.63% -2.06 12.90
688041 海光信息 1.03 216.57 4.43% -0.23 7.85
688981 中芯国际 2.22 208.79 4.27% -1.22 15.25
300476 胜宏科技 0.67 168.17 3.44% -0.47 -8.65
688008 澜起科技 1.27 159.11 3.26% 0.23 -2.08
300394 天孚通信 0.52 156.95 3.21% 新晋 22.34
合计 -- 10.85 2,900.30 59.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.38 1.03 -0.69
合计 50.38 1.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.50 50.38 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.06
本期利润(万元) -124.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0624
期末基金资产净值(万元) 2,842.61
期末基金份额净值(元) 1.4778