基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.65 -2.61 -3.62 -12.13 -10.89 -25.46 23.84
基准收益率②% -2.43 1.52 -4.99 -3.40 -7.97 -17.11 -0.05
① — ② -3.22 -4.13 1.37 -8.73 -2.92 -8.35 23.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2018/02/06 2024/07/12 6年5月6天 10.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.88 0.42 -- --
制造业 3,508.83 82.90 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.97 1.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 306.67 7.25 -- --
科学研究和技术服务业 46.73 1.10 -- --
水利、环境和公共设施管理业 18.75 0.44 -- --
卫生和社会工作 12.86 0.30 -- --
合计 3,975.69 93.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300679 电连技术 2.47 99.37 2.35% 新晋 -7.59
603158 腾龙股份 11.64 81.95 1.94% 新晋 -6.58
300100 双林股份 6.75 72.70 1.72% 新晋 -6.98
002380 科远智慧 3.97 72.65 1.72% 新晋 -13.32
603501 韦尔股份 0.67 66.58 1.57% 新晋 -7.15
600066 宇通客车 2.55 65.79 1.55% 新晋 0.27
605333 沪光股份 2.35 65.45 1.55% 新晋 -3.89
688213 思特威 1.34 64.99 1.54% 新晋 -12.59
688408 中信博 0.70 64.46 1.52% 新晋 2.45
603379 三美股份 1.58 61.84 1.46% 新晋 -5.24
合计 -- 34.02 715.78 16.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.64 4.81 -0.23
合计 203.64 4.81 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 203.64 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.10
本期利润(万元) -154.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0653
期末基金资产净值(万元) 2,517.54
期末基金份额净值(元) 1.1113