近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏军 | 2022/09/27 | 2022/12/21 | 2月24天 | -3.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 24.57 | 8.74% | 新晋 | -3.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.35 | 23.61 | 8.40% | 新晋 | -8.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.25 | 22.34 | 7.95% | 新晋 | -16.87 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.11 | 15.16 | 5.39% | 新晋 | 13.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.23 | 11.32 | 4.03% | 新晋 | 0.17 |
| 002050 | 三花智控 | 0.44 | 10.14 | 3.61% | 新晋 | -16.66 |
| 300450 | 先导智能 | 0.22 | 9.14 | 3.25% | 新晋 | -19.45 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.14 | 7.93 | 2.82% | 新晋 | -9.37 |
| 002340 | 格林美 | 1.04 | 7.88 | 2.80% | 新晋 | -13.60 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.22 | 6.70 | 2.38% | 新晋 | -16.61 |
| 合计 | -- | 3.06 | 138.79 | 49.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.43 |
| 本期利润(万元) | 32.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9611 |