基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.60 2.80 0.13 -3.00 -8.75 -9.79 --
基准收益率②% 17.60 -7.14 -4.56 -10.69 -25.42 -- --
① — ② -15.00 9.94 4.69 7.69 16.67 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘少军 2022/07/26 2年3月25天 -11.58 刘少军，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部股票研究高级经理。 2022年7月27日任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康先进材料股票A泰康先进材料股票C基金总份额

泰康先进材料股票A泰康先进材料股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)187211240179
户均持有份额(万)16.9219.5018.7310.11
机构持有比例(%)79.9279.1676.8254.74
个人持有比例(%)20.0820.8423.1845.26

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.39 6.94 -- 0.28
制造业 2,866.51 76.11 -- 15.48
合计 3,127.90 83.05 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.77 281.80 7.48% 0.47 8.35
300750 宁德时代 1.01 254.41 6.76% 新晋 7.42
601899 紫金矿业 10.05 182.31 4.84% 0.02 -8.16
688019 安集科技 1.21 170.01 4.51% 0.51 11.87
600989 宝丰能源 9.27 160.83 4.27% -4.04 2.86
002463 沪电股份 3.65 146.77 3.90% 0.03 -9.78
002409 雅克科技 2.35 144.24 3.83% -0.07 2.84
300054 鼎龙股份 6.01 143.34 3.81% 新晋 -0.69
688012 中微公司 0.76 123.90 3.29% 新晋 15.75
002064 华峰化学 13.97 117.37 3.12% 新晋 6.40
合计 -- 49.05 1,724.98 45.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.59 2.96 0.52
合计 111.59 2.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.00 101.51 2.70
019740 24国债09 0.10 10.08 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -178.12
本期利润(万元) 70.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 2,749.52
期末基金份额净值(元) 0.8694