基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.52 0.58 -4.66 2.60 0.69 -8.75 -9.79
基准收益率②% -0.54 1.97 -3.26 17.60 0.84 -25.42 --
① — ② 9.06 -1.39 -1.40 -15.00 -0.15 16.67 --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘少军 2022/07/26 2025/07/28 3年2天 -1.93

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 736.79 22.71 -- --
制造业 838.93 25.86 -- --
建筑业 13.22 0.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 67.52 2.08 -- --
合计 1,656.46 51.06 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 19.46 319.09 9.83% 4.61 --
603993 洛阳钼业 24.81 208.90 6.44% 3.43 3.28
01818 招金矿业 10.52 195.70 6.03% 新晋 --
01787 山东黄金 7.75 192.55 5.93% 新晋 --
601899 紫金矿业 9.37 182.72 5.63% -0.14 -1.84
002379 宏创控股 12.20 162.02 4.99% 新晋 6.83
00883 中国海洋石油 10.00 161.60 4.98% 1.02 --
000975 银泰黄金 7.94 150.38 4.64% 新晋 1.31
688700 东威科技 3.75 147.81 4.56% 新晋 -11.92
01898 中煤能源 15.93 131.87 4.06% 新晋 --
02899 紫金矿业 6.40 117.06 3.61% 2.20 --
03993 洛阳钼业 6.60 48.05 1.48% 新晋 --
合计 -- 134.73 2,017.75 62.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.53 3.71 -0.03
可转换债券 15.98 0.49 --
合计 136.51 4.20 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.20 120.53 3.71
118044 赛特转债 0.12 15.98 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.28
本期利润(万元) 193.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.069
期末基金资产净值(万元) 2,517.69
期末基金份额净值(元) 0.9047