近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | -3.00 | -7.58 | -5.35 | -8.75 | -9.79 | -- |
基准收益率②% | -4.56 | -10.69 | -10.70 | -8.15 | -25.42 | -- | -- |
① — ② | 4.69 | 7.69 | 3.12 | 2.80 | 16.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘少军 | 2022/07/26 | 1年9月2天 | -16.05 | 刘少军,男,中国籍,6年证券从业经历,金融学硕士。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部股票研究高级经理。 2022年7月27日任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 211 | 240 | 179 | -- | |
户均持有份额(万) | 19.50 | 18.73 | 10.11 | -- | |
机构持有比例(%) | 79.16 | 76.82 | 54.74 | -- | |
个人持有比例(%) | 20.84 | 23.18 | 45.26 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 757.84 | 19.76 | -- | 11.46 |
制造业 | 2,332.55 | 60.83 | -- | 0.88 |
合计 | 3,090.39 | 80.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600989 | 宝丰能源 | 17.75 | 290.21 | 7.57% | 1.11 | 5.78 |
601857 | 中国石油 | 17.73 | 175.17 | 4.57% | 1.28 | 14.97 |
002371 | 北方华创 | 0.57 | 174.19 | 4.54% | 新晋 | -1.10 |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 4.39% | 新晋 | 15.99 |
00883 | 中国海洋石油 | 9.81 | 161.11 | 4.20% | 新晋 | -- |
688012 | 中微公司 | 0.96 | 143.10 | 3.73% | 0.75 | -13.92 |
688019 | 安集科技 | 1.00 | 136.20 | 3.55% | 0.39 | 1.22 |
002409 | 雅克科技 | 2.24 | 125.04 | 3.26% | 新晋 | 8.72 |
01378 | 中国宏桥 | 15.49 | 123.59 | 3.22% | -0.49 | -- |
300054 | 鼎龙股份 | 5.35 | 114.06 | 2.97% | -0.02 | 0.49 |
600938 | 中国海油 | 1.30 | 38.00 | 0.99% | 新晋 | 6.46 |
合计 | -- | 82.20 | 1,648.87 | 42.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -150.36 |
本期利润(万元) | -51.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 2,742.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.8243 |