基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.01 -3.12 -7.70 -5.46 -9.19 -9.99 --
基准收益率②% -4.56 -10.69 -10.70 -8.15 -25.42 -- --
① — ② 4.57 7.57 3.00 2.69 16.23 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘少军 2022/07/26 1年8月30天 -18.83 刘少军，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部股票研究高级经理。 2022年7月27日任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰康先进材料股票A泰康先进材料股票C基金总份额

泰康先进材料股票A泰康先进材料股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)83010241069--
户均持有份额(万)2.982.661.35--
机构持有比例(%)40.2040.520.70--
个人持有比例(%)59.8059.4899.30--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 757.84 19.76 -- 11.46
制造业 2,332.55 60.83 -- 0.88
合计 3,090.39 80.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 17.75 290.21 7.57% 1.11 4.91
601857 中国石油 17.73 175.17 4.57% 1.28 14.76
002371 北方华创 0.57 174.19 4.54% 新晋 -2.50
601899 紫金矿业 10.00 168.20 4.39% 新晋 13.89
00883 中国海洋石油 9.81 161.11 4.20% 新晋 --
688012 中微公司 0.96 143.10 3.73% 0.75 -14.75
688019 安集科技 1.00 136.20 3.55% 0.39 -3.23
002409 雅克科技 2.24 125.04 3.26% 新晋 1.49
01378 中国宏桥 15.49 123.59 3.22% -0.49 --
300054 鼎龙股份 5.35 114.06 2.97% -0.02 -6.85
600938 中国海油 1.30 38.00 0.99% 新晋 4.89
合计 -- 82.20 1,648.87 42.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -107.10
本期利润(万元) -25.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 1,091.78
期末基金份额净值(元) 0.8175