近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.16 | 0.26 | 0.19 | -0.02 | 2.35 | -0.49 | 5.54 |
基准收益率②% | 2.19 | 0.12 | 0.00 | 0.65 | 2.29 | -0.63 | 3.70 |
① — ② | -1.03 | 0.14 | 0.19 | -0.67 | 0.06 | 0.14 | 1.84 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 66/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 69/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 79/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1889/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1821/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋利娟 | 2017/01/22 | 7年3月5天 | 35.98 | 蒋利娟,女,中国籍,14年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
陈怡 | 2017/10/13 | 6年6月14天 | 32.82 | 陈怡,女,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2016年5月加入泰康资产管理有限责任公司,现担任公募事业部股票投资经理。2014年至2016年任职于平安养老保险股份有限公司,担任权益投资部研究员、行业投资经理。2012至2014年任职于万家基金管理有限公司,担任研究部研究员。2017年4月19日任泰康丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日任泰康安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2023年7月25日任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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彭一博 | 2017/01/22 | 2017/12/05 | 10月14天 | 1.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 249.30 | 3.92 | -- | -42.27 |
房地产业 | 33.51 | 0.53 | -- | -1.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 39.11 | 0.62 | -- | 0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 58.42 | 0.92 | -- | -1.40 |
合计 | 380.34 | 5.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.18 | 60.33 | 0.95% | 新晋 | 12.61 |
300251 | 光线传媒 | 5.47 | 58.42 | 0.92% | 0.37 | -8.25 |
002033 | 丽江股份 | 3.88 | 39.11 | 0.62% | 新晋 | 6.51 |
600690 | 海尔智家 | 1.55 | 38.67 | 0.61% | 新晋 | 20.21 |
600398 | 海澜之家 | 4.09 | 36.81 | 0.58% | 新晋 | 7.28 |
000550 | 江铃汽车 | 1.18 | 35.62 | 0.56% | 0.00 | -8.90 |
600223 | 福瑞达 | 3.97 | 33.51 | 0.53% | 新晋 | -11.61 |
601100 | 恒立液压 | 0.43 | 21.56 | 0.34% | 新晋 | -8.95 |
601633 | 长城汽车 | 0.82 | 18.73 | 0.29% | 新晋 | 13.76 |
603605 | 珀莱雅 | 0.19 | 18.24 | 0.29% | 新晋 | 15.62 |
合计 | -- | 21.76 | 361.00 | 5.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 114.79 | 1.81 | -- |
金融债券 | 3,019.56 | 47.50 | -5.15 |
企业债券 | 921.57 | 14.50 | 0.67 |
可转换债券 | 298.05 | 4.69 | -2.11 |
中期票据 | 1,443.37 | 22.71 | -16.42 |
其他债券 | 724.48 | 11.40 | 5.30 |
合计 | 6,521.81 | 102.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128039 | 21中国银行二级03 | 6.00 | 624.65 | 9.83 |
2128030 | 21交通银行二级 | 5.00 | 523.11 | 8.23 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 5.00 | 522.01 | 8.21 |
092280065 | 22工行二级资本债03A | 5.00 | 516.66 | 8.13 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.00 | 417.12 | 6.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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4月以下 | 1.50% |
4月--8月 | 1.00% |
8月--12月 | 0.50% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.77 |
本期利润(万元) | 74.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 6,356.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.3505 |