基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.53 -2.80 -7.92 -2.85 -8.71 -26.55 5.96
基准收益率②% 2.73 -5.49 -3.15 -3.97 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② -0.20 2.69 -4.77 1.12 0.08 -9.18 9.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏军 2023/11/03 5月24天 6.99 魏军，男，中国籍，多年证券从业经历，数量经济学博士。2019年5月加入泰康资产，现任公募事业部量化投资总监。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理。2010年3月11日起至2011年10月18日，担任广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理助理。2011年10月19日至2016年1月18日任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理。2014年4月1日至2016年1月18日任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月10日至2019年3月29日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年3月29日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月加入泰康资产，现任公募事业部量化投资总监。2019年12月27日任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月10日任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月01日任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2022年12月21日任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2017/09/29 2023/11/03 6年1月4天 8.22

泰康泉林量化价值精选混合A泰康泉林量化价值精选混合C基金总份额

泰康泉林量化价值精选混合A泰康泉林量化价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)375410433450
户均持有份额(万)5.185.696.036.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 310.80 7.92 -- 1.38
制造业 1,262.68 32.19 -- -14.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 117.19 2.99 -- -0.58
建筑业 85.37 2.18 -- 0.53
批发和零售业 35.19 0.90 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 380.76 9.71 -- 7.25
信息传输、软件和信息技术服务业 86.62 2.21 -- -2.64
金融业 943.13 24.04 -- 19.24
房地产业 106.52 2.72 -- 0.46
租赁和商务服务业 56.66 1.44 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 135.36 3.45 -- 1.13
合计 3,520.28 89.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 15.79 124.74 3.18% 新晋 -0.61
601328 交通银行 18.30 116.02 2.96% 新晋 8.96
601288 农业银行 26.36 111.50 2.84% 新晋 5.59
601988 中国银行 24.08 105.95 2.70% 新晋 3.52
000932 华菱钢铁 15.86 83.90 2.14% 新晋 9.14
601169 北京银行 11.16 63.17 1.61% 新晋 -3.12
600282 南钢股份 13.21 62.22 1.59% -0.21 18.31
601398 工商银行 11.01 58.13 1.48% 新晋 1.97
600064 南京高科 9.08 56.75 1.45% 新晋 2.80
601928 凤凰传媒 4.97 54.52 1.39% 新晋 -8.51
合计 -- 149.82 836.90 21.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 172.27 4.39 -1.13
合计 172.27 4.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.70 172.27 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.34
本期利润(万元) 51.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.027
期末基金资产净值(万元) 2,123.13
期末基金份额净值(元) 1.1245