基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.01 2.53 -2.80 -7.92 -8.71 -26.55 5.96
基准收益率②% -1.53 2.73 -5.49 -3.15 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② 4.54 -0.20 2.69 -4.77 0.08 -9.18 9.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 560.11 14.11 -- --
制造业 1,026.53 25.86 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 152.12 3.83 -- --
建筑业 119.68 3.02 -- --
批发和零售业 42.60 1.07 -- --
交通运输、仓储和邮政业 279.14 7.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 55.64 1.40 -- --
金融业 1,111.38 28.00 -- --
房地产业 34.16 0.86 -- --
租赁和商务服务业 56.86 1.43 -- --
文化、体育和娱乐业 126.65 3.19 -- --
合计 3,564.87 89.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 16.94 121.29 3.06% 新晋 -2.71
601229 上海银行 16.61 120.59 3.04% 新晋 5.50
601169 北京银行 18.38 107.34 2.70% 1.09 1.69
600919 江苏银行 13.92 103.43 2.61% -0.57 -0.28
601077 渝农商行 19.66 98.69 2.49% 新晋 -4.01
601398 工商银行 17.25 98.33 2.48% 1.00 3.36
601225 陕西煤业 3.40 87.62 2.21% 新晋 -0.48
600398 海澜之家 9.26 85.56 2.16% 新晋 -0.25
601288 农业银行 19.42 84.67 2.13% -0.71 0.12
601988 中国银行 17.61 81.36 2.05% -0.65 5.78
合计 -- 152.45 988.88 24.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 142.55 3.59 -0.80
合计 142.55 3.59 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.40 142.55 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2.0年0.10%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.33
本期利润(万元) 64.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 2,121.65
期末基金份额净值(元) 1.1583