基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.91 0.05 -7.64 -6.98 -13.76 1.97 --
基准收益率②% -0.74 -0.84 -4.98 -5.33 -13.61 -- --
① — ② 5.65 0.89 -2.66 -1.65 -0.15 -- --
业绩比较基准 中证800成长指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债新综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄成扬 2022/03/02 2024/08/20 2年5月18天 -13.59

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 279.25 7.26 -- --
制造业 946.18 24.61 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.05 2.42 -- --
建筑业 22.25 0.58 -- --
交通运输、仓储和邮政业 57.86 1.50 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 107.50 2.80 -- --
金融业 187.33 4.87 -- --
科学研究和技术服务业 28.26 0.73 -- --
教育 34.10 0.89 -- --
文化、体育和娱乐业 23.74 0.62 -- --
合计 1,779.52 46.28 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.67 227.72 5.92% 1.06 --
00883 中国海洋石油 8.00 163.52 4.25% 0.85 --
00836 华润电力 6.20 135.53 3.52% 0.28 --
600941 中国移动 1.00 107.50 2.80% -1.34 -3.31
02899 紫金矿业 6.40 96.26 2.50% 0.34 --
00941 中国移动 1.20 84.34 2.19% 0.61 --
601225 陕西煤业 3.20 82.46 2.14% 新晋 -9.47
600989 宝丰能源 4.50 77.99 2.03% 新晋 -10.45
002371 北方华创 0.24 76.77 2.00% 新晋 9.40
02380 中国电力 20.50 75.85 1.97% 新晋 --
00857 中国石油股份 10.00 72.10 1.87% 0.29 --
601857 中国石油 2.40 24.77 0.64% 0.32 -2.55
合计 -- 64.31 1,224.81 31.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.16
本期利润(万元) 151.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 3,037.31
期末基金份额净值(元) 0.923