基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.75 4.06 0.12 -8.02 -7.25 -2.63 --
基准收益率②% -3.23 -1.44 -3.16 -3.87 -5.53 -- --
① — ② 5.98 5.50 3.28 -4.15 -1.72 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金宏伟 2022/09/29 2024/09/05 1年11月6天 -6.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 579.82 13.06 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,040.44 23.43 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 931.66 20.98 -- --
金融业 225.65 5.08 -- --
科学研究和技术服务业 147.89 3.33 -- --
合计 2,925.46 65.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 24.07 439.04 9.89% -0.02 -2.69
600941 中国移动 4.06 436.45 9.83% 2.15 -3.29
600900 长江电力 14.85 429.46 9.67% -0.23 -3.83
601728 中国电信 64.30 395.45 8.91% 新晋 -0.11
600036 招商银行 6.60 225.65 5.08% 新晋 -3.54
600674 川投能源 9.17 171.94 3.87% 新晋 -4.88
300416 苏试试验 11.50 147.89 3.33% 新晋 1.15
601989 中国重工 27.33 134.74 3.03% 新晋 -3.41
688378 奥来德 4.45 104.43 2.35% 新晋 5.97
002353 杰瑞股份 2.80 98.22 2.21% 新晋 17.13
合计 -- 169.13 2,583.27 58.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.46 6.88 -4.17
合计 305.46 6.88 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.00 305.46 6.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.15
本期利润(万元) 92.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 3,169.64
期末基金份额净值(元) 0.9656