近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.34 | -7.18 | -10.09 | 31.14 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.73 | -6.41 | -4.86 | -2.15 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.61 | -0.77 | -5.23 | 33.29 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债新综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆建巍 | 2023/04/07 | 1年7月13天 | 84.76 | 陆建巍，男，中国籍，多年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泰康北交所精选两年定开混合A泰康北交所精选两年定开混合C基金总份额
泰康北交所精选两年定开混合A泰康北交所精选两年定开混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 610 | 610 | 610 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 39.39 | 39.39 | 39.39 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 60.61 | 60.61 | 60.61 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 73.66 | 1.87 | -- | -4.03 |
| 制造业 | 2,119.87 | 53.72 | -- | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47 | 0.01 | -- | -3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.05 | 1.47 | -- | -1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.18 | 2.49 | -- | -2.02 |
| 金融业 | 79.14 | 2.01 | -- | -4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 134.02 | 3.40 | -- | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 47.02 | 1.19 | -- | -0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.34 | 0.36 | -- | -1.30 |
| 合计 | 2,624.75 | 66.52 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 14.10 | 253.85 | 6.43% | 1.53 | 26.97 |
| 833394 | 民士达 | 9.51 | 148.40 | 3.76% | -0.10 | 37.18 |
| 834058 | 华洋赛车 | 6.06 | 139.99 | 3.55% | 新晋 | 14.36 |
| 837242 | 建邦科技 | 6.99 | 134.02 | 3.40% | 1.47 | 23.47 |
| 836239 | 长虹能源 | 5.03 | 127.62 | 3.23% | 新晋 | 2.24 |
| 830839 | 万通液压 | 9.85 | 120.99 | 3.07% | 0.64 | 39.37 |
| 430510 | 丰光精密 | 7.93 | 118.89 | 3.01% | 0.51 | 31.62 |
| 832471 | 美邦科技 | 10.04 | 116.56 | 2.95% | 0.44 | 30.94 |
| 834033 | 康普化学 | 4.99 | 110.80 | 2.81% | 0.67 | 9.12 |
| 833075 | 柏星龙 | 7.51 | 106.63 | 2.70% | 新晋 | 66.76 |
| 合计 | -- | 82.01 | 1,377.75 | 34.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月以下 | 1.50% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -38.85 |
| 本期利润(万元) | 478.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,814.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4044 |
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