近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.046元 | 日增长率%： | 1.14 | 今年以来收益率%： | 24.58(排名:52/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 陆建巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.89 | 25.93 | 51.44 | 24.58 | 55.97 | 104.60 | -- | 104.60 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 23.74 | 50.81 | 27.97 | 49.25 | 106.88 | -- | 106.85 |
| ① — ③ | 1.80 | 23.30 | 50.21 | 25.02 | 49.87 | 114.71 | -- | -- |
| 同类排名 | 3450/8467 | 64/8362 | 27/8204 | 52/8351 | 64/7885 | 4/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.94 | 14.34 | -7.18 | -10.09 | 11.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.72 | 12.73 | -6.41 | -4.86 | 4.11 | -- | -- |
| ① — ② | 13.22 | 1.61 | -0.77 | -5.23 | 7.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债新综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆建巍 | 2023/04/07 | 2年5天 | 104.60 | 陆建巍，男，中国籍，多年证券从业经历，高分子材料学博士。2017年7月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究执行总监、股票基金经理。曾任中信证券股份有限公司研究员、瑞银证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司首席分析师、广发基金管理有限公司研究部研究员。自2021年12月28日任泰康研究精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年7月8日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| 户均持有份额(万) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |
| 机构持有比例(%) | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | |
| 个人持有比例(%) | 60.61 | 60.61 | 60.61 | 60.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.53 | 1.51 | -- | -0.56 |
| 采矿业 | 20.02 | 0.43 | -- | -3.97 |
| 制造业 | 2,164.08 | 46.90 | -- | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.96 | 0.22 | -- | -2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.23 | 1.48 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.11 | 3.73 | -- | -1.54 |
| 金融业 | 103.01 | 2.23 | -- | -4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 167.21 | 3.62 | -- | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.35 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.46 | 0.34 | -- | -1.37 |
| 合计 | 2,835.96 | 61.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 14.10 | 322.38 | 6.99% | 0.56 | -17.45 |
| 837242 | 建邦科技 | 6.99 | 167.21 | 3.62% | 0.22 | -18.78 |
| 830839 | 万通液压 | 9.85 | 158.24 | 3.43% | 0.36 | 2.51 |
| 835640 | 富士达 | 5.06 | 138.00 | 2.99% | 新晋 | -11.34 |
| 832978 | 开特股份 | 9.55 | 128.99 | 2.80% | 新晋 | -12.27 |
| 835174 | 五新隧装 | 4.22 | 121.94 | 2.64% | 新晋 | -11.02 |
| 833394 | 民士达 | 6.02 | 116.69 | 2.53% | -1.23 | 43.91 |
| 839493 | 并行科技 | 1.62 | 114.95 | 2.49% | 新晋 | -22.68 |
| 430510 | 丰光精密 | 6.84 | 112.92 | 2.45% | -0.56 | -21.77 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2.03 | 102.47 | 2.22% | 新晋 | -14.84 |
| 合计 | -- | 66.28 | 1,483.79 | 32.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016326)泰康北交所精选两年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含北京证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中，股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售方式以外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。在封闭期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为基金资产的60%-100%，其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受前述5%限制，但封闭期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001895522 |
| 传真 | |
| 网址 | www.tkfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月以下 | 1.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 399.30 |
| 本期利润(万元) | 646.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,460.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6423 |
