基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.87 -3.57 6.98 13.20 43.17 11.58 --
基准收益率②% 0.28 0.04 13.36 2.16 20.16 4.11 --
① — ② -15.15 -3.61 -6.38 11.04 23.01 7.47 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债新综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆建巍 2023/04/07 2026/04/08 3年1天 98.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,031.35 56.20 -- 8.56
信息传输、软件和信息技术服务业 518.27 3.63 -- -0.97
合计 8,549.62 59.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920438 戈碧迦 25.53 915.43 6.41% 0.47 65.60
920978 开特股份 27.54 753.01 5.27% -2.11 -2.16
920493 并行科技 3.64 518.27 3.63% 新晋 11.26
920037 广信科技 6.86 492.75 3.45% 0.57 3.96
920839 万通液压 15.30 491.11 3.44% -1.27 -2.72
920522 纳科诺尔 10.26 486.00 3.40% 0.26 13.49
920015 锦华新材 12.89 470.84 3.29% 0.36 5.91
920599 同力股份 25.67 462.09 3.23% 新晋 3.53
920394 民士达 8.43 391.26 2.74% 新晋 10.25
920476 海能技术 16.28 313.81 2.20% 新晋 -2.69
合计 -- 152.40 5,294.57 37.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.31
本期利润(万元) -1,926.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3496
期末基金资产净值(万元) 11,026.30
期末基金份额净值(元) 2.0016