基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/05/14 2020/11/05 5年5月22天 34.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.28 0.09 -- --
合计 25.28 0.09 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688312 燕麦科技 0.49 17.72 0.06% -0.08 -5.95
688309 恒誉环保 0.23 7.56 0.03% 新晋 -11.11
合计 -- 0.72 25.28 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 35.29 878.28 3.12% 0.39 -6.88
601888 中国中免 3.78 842.89 2.99% -1.02 6.60
000338 潍柴动力 54.24 819.02 2.91% 0.15 10.36
601668 中国建筑 157.74 801.30 2.84% 新晋 -3.22
600028 中国石化 199.57 780.33 2.77% 0.15 6.72
601766 中国中车 140.14 769.34 2.73% 0.11 -5.82
600309 万华化学 10.86 752.60 2.67% -0.10 8.97
600585 海螺水泥 13.58 750.60 2.66% 0.05 -2.17
600406 国电南瑞 37.92 747.80 2.65% -0.26 -9.07
600019 宝钢股份 148.63 741.66 2.63% 新晋 -2.86
合计 -- 801.75 7,883.82 27.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额