基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.32 -6.38 -8.00 -6.34 -16.97 -36.60 32.06
基准收益率②% 6.54 -2.78 1.28 -1.19 1.51 -2.50 9.55
① — ② 2.78 -3.60 -9.28 -5.15 -18.48 -34.10 22.51
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊健 2022/01/13 2年3月10天 -34.83 熊健先生，毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司，现就职研究部。2022年1月13日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
杜超 2023/11/07 5月16天 13.30 杜超，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆尖 2020/12/07 2023/01/05 2年29天 -12.44
冯琪 2020/06/22 2021/11/22 1年5月 57.35
柯海东 2019/09/26 2021/11/22 2年1月26天 96.48
付世伟 2019/09/26 2019/12/03 2月7天 0.11

国联高股息混合A国联高股息混合C基金总份额

国联高股息混合A国联高股息混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1558174419422160
户均持有份额(万)3.680.740.690.63
机构持有比例(%)79.310.000.000.00
个人持有比例(%)20.69100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,977.68 7.40 1.65 --
制造业 18,425.67 45.79 -16.63 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,838.83 9.54 5.23 --
建筑业 860.99 2.14 -1.36 --
批发和零售业 686.48 1.71 0.03 --
交通运输、仓储和邮政业 3,487.09 8.67 4.13 --
信息传输、软件和信息技术服务业 260.92 0.65 新增 --
金融业 5,002.87 12.43 4.63 --
房地产业 898.63 2.23 -0.92 --
租赁和商务服务业 724.97 1.80 -0.37 --
水利、环境和公共设施管理业 689.98 1.71 1.62 --
合计 37,854.11 94.07 -2.64 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 117.33 749.74 1.86% 0.20 3.93
001872 招商港口 40.17 727.88 1.81% 0.09 7.77
000708 中信特钢 48.02 725.15 1.80% 新晋 10.59
002818 富森美 53.39 724.97 1.80% 新晋 4.57
600690 海尔智家 28.61 713.82 1.77% 新晋 22.21
600741 华域汽车 41.99 701.65 1.74% 新晋 6.66
600332 白云山 24.16 697.02 1.73% 新晋 8.18
601298 青岛港 92.75 685.42 1.70% -0.06 17.09
600803 新奥股份 35.29 683.21 1.70% 新晋 0.32
600089 特变电工 44.49 681.62 1.69% 新晋 -9.29
合计 -- 526.20 7,090.48 17.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 29.20 2952.71 7.34
019727 23国债24 3.00 304.01 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -191.46
本期利润(万元) -115.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0383
期末基金资产净值(万元) 5,565.31
期末基金份额净值(元) 0.9714