近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑玲 | 2025/11/27 | 5月15天 | 0.75 | 郑玲，女，中国籍，16年证券从业经历，金融硕士，毕业于北京大学金融学专业；2009年7月至2015年11月曾任航天科技财务有限责任公司资产管理部投资经理；2015年11月至2022年4月曾历任中邮创业基金管理股份有限公司中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入公司，现任价值投资部联席价值投资总监、研究部总经理。2020年7月8日起至2022年4月1日，担任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日起至2022年4月1日，担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任国联优势产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联稳健增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任国联价值均衡混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 846.65 | 5.45 | -- | -42.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.37 | 0.99 | -- | -1.26 |
| 建筑业 | 4.40 | 0.03 | -- | -1.62 |
| 批发和零售业 | 148.05 | 0.95 | -- | -0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.75 | 2.56 | -- | 0.52 |
| 金融业 | 204.99 | 1.32 | -- | -5.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.38 | 0.15 | -- | -1.26 |
| 合计 | 1,778.59 | 11.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002557 | 洽洽食品 | 8.40 | 177.83 | 1.14% | 新晋 | 1.66 |
| 600603 | 广汇物流 | 26.25 | 174.04 | 1.12% | 新晋 | -16.95 |
| 600674 | 川投能源 | 10.30 | 153.37 | 0.99% | 新晋 | 4.29 |
| 600694 | 大商股份 | 9.00 | 148.05 | 0.95% | 新晋 | 10.54 |
| 600125 | 铁龙物流 | 20.10 | 139.29 | 0.90% | 新晋 | -3.87 |
| 600535 | 天士力 | 9.30 | 133.46 | 0.86% | 新晋 | 5.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22.70 | 130.75 | 0.84% | 新晋 | 8.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 128.20 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 002100 | 天康生物 | 17.00 | 123.76 | 0.80% | 新晋 | 5.53 |
| 601000 | 唐山港 | 18.00 | 84.42 | 0.54% | 新晋 | 1.15 |
| 合计 | -- | 141.35 | 1,393.17 | 8.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,807.89 | 63.12 | -- |
| 合计 | 9,807.89 | 63.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 85.00 | 8522.44 | 54.85 |
| 019773 | 25国债08 | 12.00 | 1215.93 | 7.83 |
| 019547 | 16国债19 | 0.60 | 69.52 | 0.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.10 |
| 本期利润(万元) | -36.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,659.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9958 |