近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5515元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 2.93(排名:1475/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 房建威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 4.10 | -2.27 | 2.93 | 1.94 | -34.26 | -37.54 | -44.85 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.15 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.03 | 3.03 | -2.73 | 5.17 | -4.64 | -30.82 | -40.08 | -37.70 |
| ① — ③ | 4.33 | 3.95 | -1.62 | 3.40 | -3.89 | -23.79 | -29.33 | -- |
| 同类排名 | 2343/8482 | 1369/8371 | 5066/8213 | 1475/8351 | 4875/7892 | 6737/7040 | 5721/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.42 | -0.03 | 1.34 | 1.34 | 5.15 | 3.42 | 2.37 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.37 | -0.93 | -0.40 | -0.65 | -2.46 | -1.36 | -0.94 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 254/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 231/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 254/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 747/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 729/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2018/03/08 | 7年1月13天 | 30.72 | 李倩，女，中国籍，16年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2014年10月21日任国联货币市场基金基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任国联现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月8日任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2019年9月9日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日至2023年7月13日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2019年9月9日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日至2019年9月9日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2023年7月13日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年7月27日任中融债1-5年国开行债券指数证投资基金基金经理。2021年11月11日至2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 216 | 221 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 803.08 | 777.05 | 316.16 | 1,112.96 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,084.92 | 1.16 | -0.82 |
| 金融债券 | 176,032.84 | 98.33 | -9.17 |
| 其中：政策性金融债 | 63,775.12 | 35.63 | 7.45 |
| 同业存单 | 22,804.52 | 12.74 | -4.12 |
| 合计 | 200,922.28 | 112.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 150.00 | 14850.52 | 8.30 |
| 230210 | 23国开10 | 120.00 | 13183.28 | 7.36 |
| 220210 | 22国开10 | 110.00 | 12175.21 | 6.80 |
| 230208 | 23国开08 | 110.00 | 11566.04 | 6.46 |
| 2420016 | 24北京银行02 | 110.00 | 11304.20 | 6.31 |
| 基金名称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011458)东方鑫享价值成长一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,689.89 |
| 本期利润(万元) | 4,222.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,014.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 |
