近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | -1.06 | 0.09 | -0.43 | -0.96 | -2.29 | 0.24 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.60 | -0.84 | -0.38 | -0.71 | -3.57 | 0.30 |
① — ② | -0.80 | -0.46 | 0.93 | -0.05 | -0.25 | 1.28 | -0.06 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2021/09/01 | 2年7月22天 | -1.97 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
韩正宇 | 2023/09/22 | 7月1天 | -0.03 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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哈默 | 2021/09/01 | 2023/09/22 | 2年21天 | -1.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1011 | 1222 | 1521 | 2117 | |
户均持有份额(万) | 5.24 | 5.69 | 6.05 | 6.37 | |
机构持有比例(%) | 0.95 | 1.19 | 0.90 | 2.84 | |
个人持有比例(%) | 99.06 | 98.81 | 99.10 | 97.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 421.77 | 1.54 | -- | -1.43 |
采矿业 | 154.38 | 0.56 | -- | -5.99 |
制造业 | 2,914.78 | 10.66 | -- | -35.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.27 | 1.19 | -- | -2.38 |
金融业 | 344.18 | 1.26 | -- | -3.54 |
租赁和商务服务业 | 109.67 | 0.40 | -- | -0.59 |
合计 | 4,271.05 | 15.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 561.96 | 2.06% | 0.16 | -1.62 |
002966 | 苏州银行 | 48.07 | 344.18 | 1.26% | 0.64 | 7.69 |
000333 | 美的集团 | 4.97 | 319.17 | 1.17% | 0.27 | 11.65 |
301188 | 力诺特玻 | 15.44 | 260.63 | 0.95% | -0.19 | -15.55 |
001215 | 千味央厨 | 4.74 | 220.88 | 0.81% | 新晋 | -26.59 |
000596 | 古井贡酒 | 0.80 | 208.00 | 0.76% | -0.01 | -1.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.16 | 206.79 | 0.76% | -0.11 | -5.62 |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 199.44 | 0.73% | 0.11 | 3.30 |
603477 | 巨星农牧 | 3.67 | 134.18 | 0.49% | 新晋 | -5.06 |
300498 | 温氏股份 | 6.57 | 124.83 | 0.46% | 新晋 | -0.30 |
合计 | -- | 95.75 | 2,580.06 | 9.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,510.41 | 9.18 | 6.67 |
金融债券 | 4,424.09 | 16.18 | -1.80 |
其中:政策性金融债 | 1,013.79 | 3.71 | -3.00 |
企业债券 | 19,371.22 | 70.84 | -5.30 |
中期票据 | 4,095.77 | 14.98 | -5.49 |
合计 | 30,401.50 | 111.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137549 | 22华电03 | 20.00 | 2040.37 | 7.46 |
188607 | 21沪盛01 | 20.00 | 2035.08 | 7.44 |
240003 | 24附息国债03 | 20.00 | 2004.81 | 7.33 |
102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 15.00 | 1535.07 | 5.61 |
155624 | 19川发04 | 10.00 | 1058.31 | 3.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.74 |
本期利润(万元) | 30.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 4,828.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.9764 |