近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.92 | 0.74 | 1.21 | 1.48 | 1.58 | 3.75 | 2.68 |
基准收益率②% | 1.15 | 0.70 | 1.37 | 1.43 | 2.68 | 4.69 | 3.20 |
① — ② | -0.23 | 0.04 | -0.16 | 0.05 | -1.10 | -0.94 | -0.52 |
业绩比较基准 | 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王玥 | 2024/03/01 | 25天 | 0.05 | 王玥,女,中国籍,13年证券从业经历,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任国联季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日任国联恒信纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2020年2月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2019年12月18日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2019年12月18日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2020年3月5日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日至2024年1月17日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2023年7月13日任中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2023年7月13日任中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19日任国联睿祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年4月11日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。 |
朱柏蓉 | 2019/01/30 | 5年1月25天 | 18.06 | 朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。2019年1月30日至2021年12月1日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日任中融货币市场基金基金经理。2019年1月30日至2019年12月24日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2019年12月28日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年11月19日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年6月10日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月20日任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2024年2月18日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任国联恒阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月13日任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 275 | 404 | 560 | 378 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 57.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,034.61 | 10.62 | -11.65 |
其中:政策性金融债 | 1,003.90 | 5.24 | -7.09 |
短期融资券 | 6,695.22 | 34.93 | -2.26 |
中期票据 | 13,470.75 | 70.29 | 0.31 |
合计 | 22,200.58 | 115.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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042380129 | 23运城城投CP001 | 10.00 | 1059.28 | 5.53 |
101900242 | 19蒙高路MTN001 | 10.00 | 1049.27 | 5.47 |
102300360 | 23开封国投MTN001 | 10.00 | 1048.87 | 5.47 |
102380869 | 23新疆金投MTN001 | 10.00 | 1047.25 | 5.46 |
102280608 | 22河钢集MTN005 | 10.00 | 1040.13 | 5.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.74 |
本期利润(万元) | 1.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 380.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0841 |