基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.33 -1.06 -17.30 -3.33 -17.14 -19.77 31.09
基准收益率②% 2.21 -5.15 -3.31 -4.13 -8.86 -16.56 -9.38
① — ② -15.54 4.09 -13.99 0.80 -8.28 -3.21 40.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈荔 2023/01/19 1年3月6天 -27.28 陈荔，女，中国籍，8年证券从业经历，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日至2023年6月28日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2021年11月18日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联研发创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘传琦 2021/02/09 2023/04/19 2年2月10天 14.11

国联行业先锋6个月持有混合A国联行业先锋6个月持有混合C基金总份额

国联行业先锋6个月持有混合A国联行业先锋6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)260264279366
户均持有份额(万)2.352.662.072.02
机构持有比例(%)30.4726.550.000.00
个人持有比例(%)69.5373.45100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,875.46 23.79 -- 17.25
制造业 4,552.62 57.76 -- 11.57
信息传输、软件和信息技术服务业 26.37 0.33 -- -4.52
金融业 522.61 6.63 -- 1.83
合计 6,977.06 88.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 21.42 792.54 10.05% 4.04 5.36
300750 宁德时代 4.15 789.16 10.01% 新晋 1.54
603993 洛阳钼业 93.83 780.67 9.90% 新晋 18.17
600519 贵州茅台 0.42 715.22 9.07% 新晋 -0.54
600036 招商银行 16.23 522.61 6.63% 新晋 7.13
000568 泸州老窖 2.64 487.32 6.18% 新晋 -0.67
601899 紫金矿业 27.60 464.23 5.89% 新晋 13.89
600685 中船防务 16.32 424.16 5.38% -0.61 -1.23
000921 海信家电 10.52 320.02 4.06% 新晋 24.98
600938 中国海油 10.58 309.25 3.92% 新晋 4.89
合计 -- 203.71 5,605.18 71.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 519.69 6.59 0.98
合计 519.69 6.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 4.80 489.34 6.21
019685 22国债20 0.30 30.35 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.68
本期利润(万元) -76.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1487
期末基金资产净值(万元) 299.68
期末基金份额净值(元) 0.7553