近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.74 | -3.00 | -10.68 | -2.64 | -23.86 | -17.17 | -4.05 |
基准收益率②% | -5.69 | -1.84 | -7.50 | 3.36 | -11.50 | -15.72 | -9.26 |
① — ② | -4.05 | -1.16 | -3.18 | -6.00 | -12.36 | -1.45 | 5.21 |
业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*65%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2023/02/09 | 1年2月8天 | -27.79 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1432 | 1527 | 1623 | 1735 | |
户均持有份额(万) | 5.98 | 6.16 | 6.98 | 6.73 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 344.74 | 5.17 | 新增 | 1.65 |
制造业 | 4,344.08 | 65.19 | 9.61 | 17.10 |
批发和零售业 | 190.32 | 2.86 | -0.16 | 1.24 |
住宿和餐饮业 | 131.86 | 1.98 | 0.11 | 0.57 |
租赁和商务服务业 | 176.38 | 2.65 | -1.04 | 1.80 |
科学研究和技术服务业 | 72.81 | 1.09 | 新增 | -0.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 150.89 | 2.26 | 1.18 | 1.82 |
卫生和社会工作 | 100.89 | 1.51 | -0.21 | -0.25 |
合计 | 5,511.97 | 82.71 | 5.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 641.21 | 9.62% | 1.19 | -2.84 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.40 | 556.84 | 8.36% | 0.57 | -8.44 |
000596 | 古井贡酒 | 2.33 | 542.42 | 8.14% | 0.15 | 5.27 |
301188 | 力诺特玻 | 16.33 | 292.14 | 4.38% | 新晋 | -22.41 |
000333 | 美的集团 | 5.06 | 276.43 | 4.15% | 0.61 | 6.58 |
000568 | 泸州老窖 | 1.41 | 252.39 | 3.79% | -0.05 | -6.12 |
001215 | 千味央厨 | 4.63 | 244.51 | 3.67% | -0.89 | -30.70 |
688114 | 华大智造 | 1.85 | 159.21 | 2.39% | 新晋 | -21.73 |
603477 | 巨星农牧 | 3.77 | 141.26 | 2.12% | 新晋 | 8.44 |
002955 | 鸿合科技 | 4.30 | 138.93 | 2.08% | 新晋 | -17.98 |
合计 | -- | 48.45 | 3,245.34 | 48.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 436.10 | 6.54 | 1.07 |
合计 | 436.10 | 6.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 4.30 | 436.10 | 6.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -412.24 |
本期利润(万元) | -690.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0777 |
期末基金资产净值(万元) | 6,175.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.7213 |