近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 0.73 | 0.25 | 1.23 | 2.61 | -0.06 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.03 | -0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗汇 | 2024/03/14 | 1月11天 | 0.72 | 罗汇,女,中国籍,多年证券从业经历,毕业于中央财经大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗;2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入公司,现任固收投资三部基金经理。2024年1月17日任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月17日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月14日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | 3 | 3 | -- | |
户均持有份额(万) | 1180.21 | 0.34 | 0.34 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 48,675.81 | 10.91 | -10.69 |
金融债券 | 367,261.29 | 82.35 | 20.17 |
其中:政策性金融债 | 367,261.29 | 82.35 | 20.17 |
其他债券 | 103,626.49 | 23.24 | 6.93 |
合计 | 519,563.59 | 116.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092318003 | 23农发清发03 | 480.00 | 49021.56 | 10.99 |
09230412 | 23农发清发12 | 450.00 | 45642.70 | 10.23 |
220303 | 22进出03 | 420.00 | 43158.56 | 9.68 |
220203 | 22国开03 | 300.00 | 30491.37 | 6.84 |
160747 | 20云南16 | 260.00 | 26638.69 | 5.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.08 |
本期利润(万元) | -4.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 1.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0196 |