基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.22 1.37 -0.08 1.85 6.41 9.57 2.99
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.71 -0.30 0.53 -0.94 -1.20 4.79 -0.32
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳晓龙 2025/06/23 5月11天 0.18 靳晓龙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学学士，美国波士顿大学金融工程硕士。曾任联合资信评估有限公司项目经理，2015年3月至2024年10月，在北信瑞丰基金管理有限公司担任信评研究员，曾任专户投资部投资经理、固收研究部部门副总经理，固收投资部基金经理、固收投资部部门副总经理（主持工作）、投资研究部固定收益信用分析师、信评部副总经理。2024年11月加入国联基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理。自2021年3月11日起至2024年10月23日，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2024年10月23日，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2023年4月27日，担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/05/10 2025/06/24 6年1月14天 37.43
王玥 2018/10/17 2019/12/18 1年2月1天 4.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,026.61 13.59 -14.06
金融债券 33,203.47 15.55 9.38
企业债券 113,560.95 53.18 1.22
中期票据 114,752.26 53.74 9.09
合计 290,543.28 136.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 270.00 29026.61 13.59
242206 25金控01 200.00 20111.05 9.42
2380078 23南浔新开债01 120.00 12978.49 6.08
2380047 23萧山经开债 120.00 12588.14 5.90
2380055 23镜湖专项债 100.00 10599.80 4.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,853.22
本期利润(万元) -479.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 213,529.67
期末基金份额净值(元) 1.0736