基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 -10.10 -17.27 2.18 -26.07 -37.69 15.32
基准收益率②% 2.13 -4.77 -3.11 -3.82 -8.19 -15.46 -3.98
① — ② -2.13 -5.33 -14.16 6.00 -17.88 -22.23 19.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆尖 2021/08/03 2年8月22天 -55.14 骆尖先生,中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理。2020年12月7日至2023年1月5日任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2020/08/05 2023/01/05 2年5月 -25.44

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C基金总份额

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)936104310231065
户均持有份额(万)2.112.062.062.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 974.31 12.10 -- 5.56
制造业 6,396.41 79.44 -- 33.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.83 0.81 -- -2.76
交通运输、仓储和邮政业 86.27 1.07 -- -1.39
合计 7,521.82 93.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603727 博迈科 45.70 607.81 7.55% 新晋 5.01
002353 杰瑞股份 14.03 424.83 5.28% 新晋 10.53
002444 巨星科技 16.42 414.28 5.15% 新晋 -0.34
601989 中国重工 87.85 409.38 5.08% 新晋 5.78
600893 航发动力 11.61 394.28 4.90% 0.90 2.06
002452 长高电新 56.10 376.99 4.68% 新晋 -2.24
600482 中国动力 16.42 333.16 4.14% 新晋 6.61
000425 徐工机械 52.00 330.72 4.11% 新晋 19.17
002371 北方华创 1.02 311.71 3.87% 新晋 -2.50
002837 英维克 10.20 306.20 3.80% 新晋 -2.10
合计 -- 311.35 3,909.36 48.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 425.26 5.28 -1.02
合计 425.26 5.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019685 22国债20 3.80 384.48 4.78
019703 23国债10 0.40 40.78 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.26
本期利润(万元) -1.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 1,067.40
期末基金份额净值(元) 0.552