近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.41 | 2.45 | -5.34 | 2.74 | -4.76 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.85 | 2.56 | -7.01 | 2.89 | -6.64 | -- | -- |
① — ② | 0.44 | -0.11 | 1.67 | -0.15 | 1.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证钢铁行业指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈薪羽 | 2023/08/31 | 7月19天 | 2.02 | 陈薪羽,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生学历,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月5日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日,担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月31日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杜超 | 2023/10/20 | 6月 | 5.90 | 杜超,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵菲 | 2022/09/28 | 2023/11/07 | 2年10月6天 | -1.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2445 | 2629 | 530 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.27 | 0.32 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 77.07 | 0.32 | -0.14 | -16.05 |
批发和零售业 | 0.87 | 0.00 | 0.01 | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.46 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72 | 0.02 | 0.02 | -2.53 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 1.63 | 0.01 | 0.00 | -0.54 |
合计 | 86.06 | 0.35 | -0.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301516 | 中远通 | 0.60 | 12.45 | 0.05% | 新晋 | 6.60 |
688653 | 康希通信 | 0.61 | 11.90 | 0.05% | 新晋 | -26.46 |
301413 | 安培龙 | 0.16 | 11.85 | 0.05% | 新晋 | -22.11 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.55 | 0.01% | 0.00 | -16.85 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.05 | 2.32 | 0.01% | 0.00 | -23.15 |
合计 | -- | 1.51 | 42.07 | 0.17% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600019 | 宝钢股份 | 560.59 | 3,324.32 | 13.78% | -0.34 | 10.89 |
600010 | 包钢股份 | 1,643.06 | 2,398.86 | 9.94% | -0.76 | 2.43 |
000932 | 华菱钢铁 | 318.26 | 1,639.03 | 6.79% | -0.42 | 10.98 |
600399 | 抚顺特钢 | 114.28 | 1,110.82 | 4.60% | 0.54 | -11.69 |
002318 | 久立特材 | 49.06 | 975.37 | 4.04% | 0.40 | 9.86 |
000708 | 中信特钢 | 66.76 | 937.36 | 3.88% | 0.13 | 10.36 |
600282 | 南钢股份 | 206.55 | 764.22 | 3.17% | 0.28 | 21.39 |
000778 | 新兴铸管 | 194.21 | 741.89 | 3.07% | 0.03 | 0.42 |
000709 | 河钢股份 | 306.29 | 652.39 | 2.70% | 0.07 | 3.10 |
000825 | 太钢不锈 | 171.19 | 638.53 | 2.65% | 新晋 | 4.46 |
合计 | -- | 3,630.25 | 13,182.79 | 54.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.74 |
本期利润(万元) | -29.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0375 |
期末基金资产净值(万元) | 770.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.041 |