近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | 0.78 | 0.46 | 0.98 | 2.69 | 3.62 | 3.84 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.35 | -0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.63 | 3.11 | 1.74 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩正宇 | 2021/07/27 | 2年8月29天 | 9.79 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58 | 59 | 61 | 51 | |
户均持有份额(万) | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,570.91 | 34.62 | -9.85 |
其中:政策性金融债 | 6,070.02 | 5.75 | -0.01 |
企业债券 | 44,638.19 | 42.26 | 8.46 |
中期票据 | 51,299.92 | 48.57 | 10.35 |
合计 | 132,509.03 | 125.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220085 | 22南京银行绿色债 | 100.00 | 10186.57 | 9.64 |
2220082 | 22郑州银行01 | 100.00 | 10180.67 | 9.64 |
102101598 | 21蓉城轨交MTN003 | 50.00 | 5206.48 | 4.93 |
115296 | 23长产K1 | 50.00 | 5176.43 | 4.90 |
102280805 | 22重庆发展MTN002 | 50.00 | 5174.41 | 4.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.11 |
本期利润(万元) | 0.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 16.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.124 |