近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王喆 | 2025/12/09 | 1月23天 | 2.81 | 王喆，男，中国籍，11年证券从业经历，北京航空航天大学金融学专业，研究生、硕士学位。曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理，从事证券投资研究工作；2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司，现任公司总裁助理、多策略投资部总经理、权益投研部总经理。2018年11月16日至2019年12月25日，担任中邮上证380指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2022年4月15日，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2022年4月15日，担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2022年3月4日，担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起至2022年4月15日，担任中邮中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日起至2022年4月15日，担任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年4月15日，担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2022年4月15日，担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2025年9月5日，担任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任国联沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任国联中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任国联稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国联稳健鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈薪羽 | 2025/11/05 | 2月26天 | 3.00 | 陈薪羽，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司，任数量投资部基金经理，现任多策略投资部基金经理。自2019年8月1日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月5日至2025年7月10日，担任国联智选红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日，担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日，担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 梁勤之 | 2025/11/05 | 2月26天 | 3.00 | 梁勤之，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司，现任权益投研部基金经理。自2024年10月30日起，担任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.52 | 2,986.48 | 9.30% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23.14 | 2,984.59 | 9.29% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 18.44 | 2,038.62 | 6.35% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 28.90 | 1,865.06 | 5.81% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 4.49 | 1,653.00 | 5.15% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 399.90 | 1,610.94 | 5.02% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 26.10 | 1,535.85 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 17.75 | 1,309.83 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 209.90 | 1,192.50 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 163.20 | 1,133.55 | 3.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 897.34 | 18,310.42 | 57.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,799.26 | 5.60 | -- |
| 合计 | 1,799.26 | 5.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 12.40 | 1247.48 | 3.88 |
| 019792 | 25国债19 | 5.50 | 551.79 | 1.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.20 |
| 本期利润(万元) | -66.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,912.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9944 |