基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.22 -3.31 -1.03 -0.47 -2.65 -17.78 9.59
基准收益率②% 2.50 -2.36 -1.06 -1.21 -2.36 -6.88 0.76
① — ② -3.72 -0.95 0.03 0.74 -0.29 -10.90 8.83
业绩比较基准 上证国债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜超 2023/11/15 5月10天 -0.54 杜超，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高爽 2023/02/09 2024/03/01 1年20天 -7.87
潘巍 2022/07/18 2023/09/22 1年2月4天 -3.24
吴刚 2020/03/05 2023/04/19 3年1月14天 -3.76
王可汗 2021/03/12 2022/07/07 1年3月26天 -6.18
陈荔 2020/08/26 2022/07/07 1年10月12天 2.65
朱柏蓉 2019/04/10 2020/05/07 1年27天 10.84
姜涛 2018/03/09 2020/03/09 2年 9.17
沈潼 2018/03/09 2019/04/15 1年1月6天 -8.26

国联鑫价值混合A国联鑫价值混合C基金总份额

国联鑫价值混合A国联鑫价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1331149717121934
户均持有份额(万)1.691.752.152.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.93 8.83 1.97
金融债券 72.18 1.80 0.34
企业债券 21.91 0.55 -2.28
可转换债券 3,905.77 97.44 -2.92
合计 4,353.79 108.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.40 343.81 8.58
128130 景兴转债 0.66 73.84 1.84
127039 北港转债 0.61 73.68 1.84
113666 爱玛转债 0.67 73.44 1.83
128087 孚日转债 0.63 73.39 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.37
本期利润(万元) -28.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0128
期末基金资产净值(万元) 2,076.90
期末基金份额净值(元) 0.9744