近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0242元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:126/386) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 21.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.34 | 0.31 | 2.41 | 0.43 | 3.03 | 7.32 | 10.13 | 36.00 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.23 | 2.25 | 0.35 | 3.50 | 6.62 | 9.07 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.25 | -0.24 | 0.15 | -2.20 | -4.37 | -5.35 | -8.10 |
| ① — ③ | 1.24 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | -0.47 | 0.71 | 1.06 | -- |
| 同类排名 | 8/389 | 161/386 | 118/379 | 126/386 | 187/353 | 147/325 | 133/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 0.05 | 0.89 | 1.22 | 4.40 | 3.23 | 2.84 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.61 | -0.85 | -0.85 | -0.77 | -3.21 | -1.55 | -0.47 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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140.936 | 中 | 557/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.562 | 偏高 | 879/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.038 | 中 | 594/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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11.556 | 中 | 334/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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2,072,016,484,518,909.000 | 中 | 585/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2016/12/27 | 8年3月25天 | 36.00 | 李倩，女，中国籍，16年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2014年10月21日任国联货币市场基金基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任国联现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月8日任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2019年9月9日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日至2023年7月13日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2019年9月9日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日至2019年9月9日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2023年7月13日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年7月27日任中融债1-5年国开行债券指数证投资基金基金经理。2021年11月11日至2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 165 | 174 | 157 | 176 | |
| 户均持有份额(万) | 1251.33 | 1294.59 | 312.80 | 269.64 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.95 | 99.86 | 99.81 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 31,237.06 | 14.83 | 7.57 |
| 金融债券 | 30,291.42 | 14.38 | -7.89 |
| 其中：政策性金融债 | 29,251.56 | 13.89 | -7.92 |
| 短期融资券 | 48,520.99 | 23.04 | -2.60 |
| 中期票据 | 97,876.28 | 46.48 | -8.29 |
| 其他债券 | 28,532.62 | 13.55 | 5.05 |
| 合计 | 236,458.38 | 112.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 120.00 | 12347.74 | 5.86 |
| 240013 | 24附息国债13 | 90.00 | 9403.52 | 4.47 |
| 240215 | 24国开15 | 80.00 | 8451.83 | 4.01 |
| 231891 | 24上海06 | 80.00 | 8422.70 | 4.00 |
| 220012 | 22附息国债12 | 70.00 | 7514.28 | 3.57 |
| 基金名称 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003014)国联恒泰纯债C (021337)国联恒泰纯债B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.49 |
| 2024-06-25 | 0.22 |
| 2022-12-15 | 0.42 |
| 2021-07-13 | 0.39 |
| 2020-04-20 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 826.41 |
| 本期利润(万元) | 4,660.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,563.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 |
