基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.63 -0.96 1.54 -0.37 4.40 3.23 2.84
基准收益率②% 0.54 -0.93 1.67 -0.61 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.09 -0.03 -0.13 0.24 -3.21 -1.55 -0.47
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 140.936 中 557/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.562 偏高 879/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.038 中 594/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.556 中 334/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,072,016,484,518,909.000 中 585/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2016/12/27 9年2月21天 36.62 李倩，女，中国籍，18年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，硕士学位，具有基金从业资格。已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资一部基金经理。自2014年10月21日起，担任国联货币市场基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年5月8日，担任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月30日至2017年6月23日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日至2019年5月8日，担任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月10日至2017年10月24日，担任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2018年12月12日，担任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日至2019年5月8日，担任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起，担任国联现金增利货币市场基金的基金经理。自2018年3月8日起，担任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月23日至2019年5月8日，担任国联季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日起，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2020年3月7日，担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2019年9月9日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日起至2018年6月29日，担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2023年7月13日，担任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2019年9月9日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月28日至2018年9月29日，担任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月29日至2019年9月9日，担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日至2023年7月13日，担任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日至2021年7月27日，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起至2024年4月9日，担任国联恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日至2026年1月8日，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
刘太阳 2026/03/10 7天 -0.21 刘太阳，男，中国籍，19年证券从业经历，理学硕士，毕业于上海交通大学应用数学专业。2006年7月至2011年4月任中国农业银行总行金融市场部投资经理；2011年5月至2025年7月鹏华基金管理有限公司债券投资一部联席总经理。2025年7月加入国联基金管理有限公司，现任公司固收投资总监。自2012年9月3日至2018年4月12日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月17日至2015年4月17日，担任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2012年12月19日至2014年3月17日，担任鹏华理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月23日至2016年4月25日，担任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2018年12月19日，担任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月10日至2021年8月24日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年4月25日至2018年4月12日，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月4日至2023年6月10日，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月4日至2020年2月5日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月22日至2018年7月13日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年7月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月28日，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日至2018年6月28日，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年8月25日至2017年9月6日，担任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年3月28日，担任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年5月31日，担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年6月28日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年3月28日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年5月7日，担任鹏华普泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月28日，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年6月28日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年4月28日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。刘太阳具备基金从业资格。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2021年8月24日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2019年1月25日，担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2025年6月17日，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月11日至2021年5月28日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2020年12月22日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2018年6月28日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2024年1月4日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月17日至2024年6月29日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起至2024年12月26日，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2021年12月16日，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2025年6月17日，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2022年9月30日，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起至2024年7月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年3月7日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日至2025年6月6日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起至2025年7月12日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王文龙 2017/11/07 2018/10/08 11月1天 5.32
王玥 2017/02/13 2018/04/20 1年2月7天 4.99

国联恒泰纯债A国联恒泰纯债B国联恒泰纯债C基金总份额

国联恒泰纯债A国联恒泰纯债B国联恒泰纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)176165174157
户均持有份额(万)1158.941251.331294.59312.80
机构持有比例(%)99.9699.9699.9599.86
个人持有比例(%)0.040.040.050.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 57,443.04 28.33 5.89
其中：政策性金融债 31,710.91 15.64 0.95
可转换债券 10,063.76 4.96 --
短期融资券 12,581.44 6.21 0.47
中期票据 102,728.19 50.67 -1.91
其他债券 39,000.88 19.24 0.00
同业存单 25,600.42 12.63 --
合计 247,417.73 122.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112517267 25光大银行CD267 150.00 14768.60 7.28
250431 25农发31 110.00 11051.68 5.45
112502278 25工商银行CD278 110.00 10831.83 5.34
220203 22国开03 100.00 10348.79 5.10
240202 24国开02 100.00 10310.44 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.47
本期利润(万元) 1,287.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 202,715.72
期末基金份额净值(元) 1.0042