近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 1.90 | 2.36 | 2.25 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.55 | 1.01 | 0.90 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李倩 | 2014/10/21 | 9年5月5天 | 31.69 | 李倩,女,中国籍,16年证券从业经历,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2014年10月21日任国联货币市场基金基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任国联现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月8日任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2019年9月9日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日至2023年7月13日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2019年9月9日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日至2019年9月9日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2023年7月13日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年7月27日任中融债1-5年国开行债券指数证投资基金基金经理。2021年11月11日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 28 | 28 | 46 | 47 | |
户均持有份额(万) | 7708.53 | 6789.29 | 7701.32 | 7764.56 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,992.70 | 2.42 | -- |
金融债券 | 5,122.08 | 6.22 | -3.08 |
其中:政策性金融债 | 5,122.08 | 6.22 | -3.08 |
短期融资券 | 3,013.24 | 3.66 | -- |
同业存单 | 47,246.35 | 57.36 | -9.49 |
合计 | 57,374.38 | 69.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112308046 | 23中信银行CD046 | 50.00 | 4978.37 | 6.04 |
112306222 | 23交通银行CD222 | 50.00 | 4973.64 | 6.04 |
112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 50.00 | 4973.33 | 6.04 |
112313159 | 23浙商银行CD159 | 50.00 | 4971.69 | 6.04 |
112387022 | 23广州农村商业银行CD106 | 50.00 | 4971.49 | 6.04 |
112303042 | 23农业银行CD042 | 50.00 | 4970.14 | 6.03 |
230401 | 23农发01 | 30.00 | 3060.44 | 3.72 |
012384017 | 23云建投SCP026 | 30.00 | 3013.24 | 3.66 |
112372065 | 23大连银行CD252 | 30.00 | 2985.97 | 3.63 |
190203 | 19国开03 | 20.00 | 2061.64 | 2.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 497.01 |
本期利润(万元) | 497.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 50,816.00 |
期末基金份额净值(元) | -- |