基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.35 0.36 0.40 1.71 1.93 1.66
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.04 0.01 0.03 0.06 0.36 0.58 0.31
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2014/10/21 11年1月15天 31.87 李倩，女，中国籍，18年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，硕士学位，具有基金从业资格。已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资一部基金经理。自2014年10月21日起，担任国联货币市场基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年5月8日，担任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月30日至2017年6月23日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日至2019年5月8日，担任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月10日至2017年10月24日，担任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2018年12月12日，担任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日至2019年5月8日，担任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起，担任国联现金增利货币市场基金的基金经理。自2018年3月8日起，担任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月23日至2019年5月8日，担任国联季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日起，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2020年3月7日，担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2019年9月9日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日起至2018年6月29日，担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2023年7月13日，担任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2019年9月9日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月28日至2018年9月29日，担任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月29日至2019年9月9日，担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日至2023年7月13日，担任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日至2021年7月27日，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起至2024年4月9日，担任国联恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2020/03/05 1年1月4天 2.71
沈潼 2016/04/22 2017/06/20 1年1月28天 3.53
贾志敏 2015/04/17 2016/08/12 1年3月25天 4.66

国联货币A国联货币C国联货币E基金总份额

国联货币A国联货币C国联货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12770131541289813263
户均持有份额(万)0.470.780.330.40
机构持有比例(%)31.6742.7022.9121.64
个人持有比例(%)68.3357.3077.0978.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,402.80 7.19 6.00
其中：政策性金融债 29,402.80 7.19 6.00
短期融资券 45,198.52 11.05 5.38
中期票据 3,088.95 0.76 0.04
同业存单 237,163.44 58.01 0.01
合计 314,853.71 77.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 160.00 16240.41 3.97
112580793 25晋商银行CD139 150.00 14973.16 3.66
112582055 25哈尔滨银行CD179 150.00 14954.37 3.66
240314 24进出14 130.00 13162.39 3.22
112596056 25汉口银行CD055 100.00 9981.61 2.44
112471442 24江西银行CD180 100.00 9968.92 2.44
112597905 25中信百信银行CD011 100.00 9968.58 2.44
112582837 25海南农商银行CD010 100.00 9963.53 2.44
112582088 25天津农村商业银行CD084 100.00 9926.52 2.43
112592083 25珠海华润银行CD011 70.00 6985.63 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.56
本期利润(万元) 20.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,247.35
期末基金份额净值(元) --