基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.81 -1.89 -4.62 1.43 -1.60 -21.19 12.20
基准收益率②% 3.95 -3.45 -1.82 -1.95 -3.37 -8.49 3.39
① — ② -5.76 1.56 -2.80 3.38 1.77 -12.70 8.81
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑玲 2022/12/15 1年4月10天 -2.68 郑玲，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵睿 2020/02/04 2023/02/20 3年16天 69.05
解静 2014/12/16 2020/02/07 5年1月22天 10.70
娄涛 2015/01/29 2016/06/28 1年4月29天 -16.76

国联国企改革混合A国联国企改革混合C基金总份额

国联国企改革混合A国联国企改革混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)135251023831383129
户均持有份额(万)0.881.440.710.70
机构持有比例(%)58.3571.050.000.00
个人持有比例(%)41.6528.95100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.99 1.05 -- -5.50
制造业 4,667.91 25.62 -- -20.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,380.32 7.57 -- 4.00
建筑业 1,489.64 8.17 -- 6.52
批发和零售业 52.25 0.29 -- -1.63
住宿和餐饮业 649.26 3.56 -- 2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 62.72 0.34 -- -4.51
金融业 1,003.54 5.51 -- 0.71
水利、环境和公共设施管理业 682.27 3.74 -- 3.17
合计 10,178.90 55.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600483 福能股份 96.01 1,010.99 5.55% 新晋 2.16
300775 三角防务 41.66 999.01 5.48% -0.49 -1.65
600765 中航重机 46.72 718.09 3.94% 新晋 8.69
600323 瀚蓝环境 41.40 682.27 3.74% 0.93 16.93
002966 苏州银行 93.40 668.74 3.67% 新晋 5.08
600258 首旅酒店 45.53 649.26 3.56% 0.77 -0.29
600502 安徽建工 117.61 570.41 3.13% -0.31 8.75
601117 中国化学 82.99 560.18 3.07% 新晋 4.85
603053 成都燃气 39.00 369.33 2.03% 新晋 7.40
600893 航发动力 10.82 367.45 2.02% -0.45 2.06
合计 -- 615.14 6,595.73 36.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -321.93
本期利润(万元) -644.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0754
期末基金资产净值(万元) 11,610.84
期末基金份额净值(元) 1.632