近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 4.07 | 18.80 | 5.94 | 40.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.21 | 0.72 | 17.61 | 2.54 | 23.35 | -- | -- |
| ① — ② | 1.72 | 3.35 | 1.19 | 3.40 | 17.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王喆 | 2024/06/04 | 1年11月8天 | 97.34 | 王喆,男,中国籍,11年证券从业经历,北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位。曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理,从事证券投资研究工作;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任公司总裁助理、多策略投资部总经理、权益投研部总经理。2018年11月16日至2019年12月25日,担任中邮上证380指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2022年4月15日,担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2022年4月15日,担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2022年3月4日,担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起至2022年4月15日,担任中邮中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日起至2022年4月15日,担任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年4月15日,担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2022年4月15日,担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2025年9月5日,担任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起,担任国联沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任国联中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任国联稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起,担任国联策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起,担任国联匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起,担任国联稳健鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈薪羽 | 2024/06/04 | 1年11月8天 | 97.34 | 陈薪羽,男,中国籍,10年证券从业经历,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,任数量投资部基金经理,现任多策略投资部基金经理。自2019年8月1日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月5日至2025年7月10日,担任国联智选红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日,担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起,担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起,担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月22日起,担任国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3926 | 619 | 116 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 6.47 | 9.04 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 22.26 | 16.27 | 62.64 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 77.74 | 83.73 | 37.36 | -- |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,721.14 | 3.24 | -- | -1.44 |
| 制造业 | 32,764.80 | 61.67 | -- | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,135.32 | 2.14 | -- | -0.50 |
| 建筑业 | 145.39 | 0.27 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 1,565.65 | 2.95 | -- | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727.57 | 1.37 | -- | -1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,134.83 | 9.66 | -- | 4.31 |
| 金融业 | 2,160.55 | 4.07 | -- | -5.40 |
| 房地产业 | 554.86 | 1.04 | -- | -1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 969.32 | 1.82 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 492.71 | 0.93 | -- | -2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310.68 | 0.58 | -- | -0.77 |
| 教育 | 45.58 | 0.09 | -- | -0.69 |
| 卫生和社会工作 | 386.77 | 0.73 | -- | -0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.65 | 0.22 | -- | -1.50 |
| 综合 | 70.60 | 0.13 | -- | -1.13 |
| 合计 | 48,302.42 | 90.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | 神州高铁 | 93.82 | 306.79 | 0.58% | 新晋 | 2.12 |
| 002560 | 通达股份 | 25.94 | 279.89 | 0.53% | 新晋 | 10.43 |
| 600320 | 振华重工 | 53.65 | 269.86 | 0.51% | 新晋 | 4.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 13.66 | 268.34 | 0.51% | 新晋 | -5.98 |
| 300775 | 三角防务 | 7.06 | 262.56 | 0.49% | 新晋 | -14.20 |
| 603075 | 热威股份 | 11.94 | 259.12 | 0.49% | 新晋 | 10.48 |
| 300702 | 天宇股份 | 11.04 | 258.12 | 0.49% | 新晋 | -10.57 |
| 002048 | 宁波华翔 | 9.96 | 255.87 | 0.48% | 新晋 | 8.86 |
| 600259 | 广晟有色 | 3.25 | 255.32 | 0.48% | 新晋 | 15.42 |
| 600166 | 福田汽车 | 86.65 | 254.75 | 0.48% | 新晋 | 8.91 |
| 合计 | -- | 316.97 | 2,670.62 | 5.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,546.28 | 6.67 | 0.30 |
| 合计 | 3,546.28 | 6.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 17.50 | 1766.64 | 3.33 |
| 019773 | 25国债08 | 14.20 | 1438.85 | 2.71 |
| 019761 | 24国债24 | 3.40 | 340.78 | 0.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 773.09 |
| 本期利润(万元) | -82.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,085.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4229 |