基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.18 -15.13 20.54 17.53 32.70 -19.41 -10.10
基准收益率②% -3.93 -7.64 10.44 -1.09 3.20 0.13 -10.79
① — ② 0.75 -7.49 10.10 18.62 29.50 -19.54 0.69
业绩比较基准 沪深300医药卫生指数收益率*35%＋中证内地消费主题指数收益率*35%＋恒生指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘天奇 2022/06/14 3年10月27天 -9.52 潘天奇先生，四川大学理学学士，美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金融MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员，广州证券股份有限公司研究所(后更名"广证恒生证券研究所")研究员，国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，2018年7月加入合煦智远基金管理有限公司。2020年4月3日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月14日任国联医药消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2022/03/09 2023/05/11 1年2月2天 -4.48

国联医药消费混合A国联医药消费混合C基金总份额

国联医药消费混合A国联医药消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)642843869930
户均持有份额(万)3.894.254.154.00
机构持有比例(%)17.8912.4612.3812.00
个人持有比例(%)82.1187.5487.6288.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.60 2.12 -- 0.12
制造业 2,402.98 53.19 -- 5.55
住宿和餐饮业 31.98 0.71 -- -0.88
租赁和商务服务业 74.60 1.65 -- 0.04
科学研究和技术服务业 688.95 15.25 -- 13.28
卫生和社会工作 0.53 0.01 -- -1.25
合计 3,294.64 72.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.27 346.34 7.67% 1.84 -6.28
688266 泽璟制药-U 2.71 268.11 5.93% 1.28 7.59
688192 迪哲医药 4.79 259.64 5.75% 1.28 2.88
01177 中国生物制药 48.28 251.08 5.56% 0.49 --
002755 奥赛康 15.34 240.22 5.32% 1.11 11.83
688382 益方生物 11.06 210.27 4.65% 0.15 6.76
600519 贵州茅台 0.14 203.00 4.49% 1.73 -6.46
603259 药明康德 2.02 198.16 4.39% 新晋 2.16
01530 三生制药 7.25 144.93 3.21% -0.03 --
09606 映恩生物-B 0.52 135.44 3.00% 0.09 --
合计 -- 98.38 2,257.19 49.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.73
本期利润(万元) -76.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0307
期末基金资产净值(万元) 2,271.74
期末基金份额净值(元) 0.9144