基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.54 17.53 10.37 -7.61 -19.41 -10.10 -1.77
基准收益率②% 10.44 -1.09 2.29 -5.95 0.13 -10.79 --
① — ② 10.10 18.62 8.08 -1.66 -19.54 0.69 --
业绩比较基准 沪深300医药卫生指数收益率*35%＋中证内地消费主题指数收益率*35%＋恒生指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘天奇 2022/06/14 3年5月20天 -0.91 潘天奇先生，四川大学理学学士，美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金融MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员，广州证券股份有限公司研究所(后更名"广证恒生证券研究所")研究员，国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，2018年7月加入合煦智远基金管理有限公司。2020年4月3日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月14日任国联医药消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2022/03/09 2023/05/11 1年2月2天 -4.48

国联医药消费混合A国联医药消费混合C基金总份额

国联医药消费混合A国联医药消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)843869930975
户均持有份额(万)4.254.154.003.72
机构持有比例(%)12.4612.3812.0012.32
个人持有比例(%)87.5487.6288.0087.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,561.19 67.42 -- 20.90
批发和零售业 74.42 1.41 -- 0.37
科学研究和技术服务业 395.37 7.48 -- 5.78
合计 4,030.98 76.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.36 383.65 7.26% -1.69 -5.05
01177 中国生物制药 46.20 343.34 6.50% 1.29 --
688266 泽璟制药-U 2.73 308.01 5.83% -0.48 3.20
002311 海大集团 4.80 306.10 5.79% 0.17 -6.28
688382 益方生物 9.61 298.81 5.66% -0.27 -11.04
688566 吉贝尔 7.91 282.22 5.34% 新晋 -18.16
600519 贵州茅台 0.19 274.36 5.19% 0.33 -0.17
688192 迪哲医药 3.42 247.98 4.69% -0.08 -4.41
01530 三生制药 7.85 215.01 4.07% 新晋 --
002755 奥赛康 10.11 209.58 3.97% -1.05 -12.54
合计 -- 98.18 2,869.06 54.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 789.65
本期利润(万元) 642.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2077
期末基金资产净值(万元) 2,963.04
期末基金份额净值(元) 1.1128