基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.91 2.23 -3.87 -11.76 -10.10 -1.77 --
基准收益率②% -2.72 -3.74 -0.90 -7.18 -10.79 -- --
① — ② -4.19 5.97 -2.97 -4.58 0.69 -- --
业绩比较基准 沪深300医药卫生指数收益率*35%＋中证内地消费主题指数收益率*35%＋恒生指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘天奇 2022/06/14 1年10月11天 -22.88 潘天奇先生，四川大学理学学士，美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金融MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员，广州证券股份有限公司研究所(后更名"广证恒生证券研究所")研究员，国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，2018年7月加入合煦智远基金管理有限公司。2020年4月3日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月14日任国联医药消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2022/03/09 2023/05/11 1年2月2天 -4.48

国联医药消费混合A国联医药消费混合C基金总份额

国联医药消费混合A国联医药消费混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)975104013941669
户均持有份额(万)3.723.523.804.68
机构持有比例(%)12.3212.198.597.21
个人持有比例(%)87.6887.8191.4192.79

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 77.38 1.38 -- -1.59
制造业 4,667.14 83.24 -- 37.05
批发和零售业 0.89 0.02 -- -1.90
住宿和餐饮业 74.82 1.33 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 29.76 0.53 -- -4.32
科学研究和技术服务业 292.62 5.22 -- 3.98
卫生和社会工作 1.10 0.02 -- -1.64
合计 5,143.71 91.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 6.17 332.43 5.93% 0.41 -0.81
600519 贵州茅台 0.19 323.55 5.77% 0.34 -0.54
688266 泽璟制药-U 5.86 315.87 5.63% 2.10 0.08
688062 迈威生物 6.94 242.94 4.33% 0.53 3.00
688382 益方生物 23.93 240.52 4.29% 0.68 -14.93
688192 迪哲医药 5.20 233.89 4.17% 0.76 -2.96
688428 诺诚健华 23.40 222.81 3.97% 0.65 -17.83
688177 百奥泰 6.02 215.53 3.84% 0.59 -18.10
688212 澳华内镜 3.44 208.40 3.72% -0.41 -13.30
688302 海创药业 6.48 199.73 3.56% 新晋 -26.94
合计 -- 87.63 2,535.67 45.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -269.16
本期利润(万元) -236.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0669
期末基金资产净值(万元) 2,825.95
期末基金份额净值(元) 0.8221