近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 3.96 | 4.10 | 3.90 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
① — ② | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.66 | 0.80 | 0.60 |
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩正宇 | 2023/09/22 | 1年25天 | 4.23 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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哈默 | 2019/10/31 | 2023/09/22 | 3年10月21天 | 16.28 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
户均持有份额(万) | 78344.41 | 78344.40 | 78344.40 | 78344.40 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 19,254.47 | 1.32 | 0.00 |
金融债券 | 1,995,959.64 | 136.58 | -0.09 |
其中:政策性金融债 | 1,995,959.64 | 136.58 | -0.09 |
合计 | 2,015,214.11 | 137.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190408 | 19农发08 | 7670.00 | 793439.27 | 54.30 |
190209 | 19国开09 | 4370.00 | 449331.68 | 30.75 |
160213 | 16国开13 | 3140.00 | 318887.34 | 21.82 |
160210 | 16国开10 | 1460.00 | 146177.36 | 10.00 |
160310 | 16进出10 | 790.00 | 80295.83 | 5.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.45% |
50--100万元 | 0.20% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--7.1年 | 0.10% |
7.1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14,236.94 |
本期利润(万元) | 14,236.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 1,461,341.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0363 |