近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0559元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 1.13(排名:119/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-30 | 资产净值(亿元)： | 147.80(2024-12-30) | 基金经理： | 韩正宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.94 | 1.95 | 1.13 | 4.04 | 8.16 | 12.59 | 23.66 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.88 | -0.70 | 0.85 | -1.42 | -3.59 | -2.83 | -4.60 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.58 | 0.24 | 0.78 | 0.96 | 1.31 | 2.72 | -- |
| 同类排名 | 1535/2463 | 148/2429 | 724/2351 | 119/2423 | 361/2193 | 503/1804 | 208/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 4.02 | 3.96 | 4.10 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ① — ② | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.72 | 0.66 | 0.80 |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩正宇 | 2023/09/22 | 1年6月28天 | 6.35 | 韩正宇，男，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金，现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 哈默 | 2019/10/31 | 2023/09/22 | 3年10月21天 | 16.28 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 户均持有份额(万) | 78344.41 | 78344.41 | 78344.40 | 78344.40 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,038.78 | 1.29 | -0.03 |
| 金融债券 | 1,975,981.14 | 133.69 | 0.36 |
| 其中：政策性金融债 | 1,975,981.14 | 133.69 | 0.36 |
| 合计 | 1,995,019.91 | 134.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190408 | 19农发08 | 7670.00 | 779639.76 | 52.75 |
| 190209 | 19国开09 | 4370.00 | 442015.45 | 29.91 |
| 160213 | 16国开13 | 3140.00 | 314877.08 | 21.30 |
| 160210 | 16国开10 | 1460.00 | 148777.85 | 10.07 |
| 160310 | 16进出10 | 790.00 | 79220.88 | 5.36 |
| 基金名称 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008049)国联睿享86个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债）、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前的3个月、开放期及开放期结束后的3个月期间内，本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.04 |
| 2024-12-17 | 0.04 |
| 2024-09-19 | 0.05 |
| 2024-06-23 | 0.04 |
| 2024-03-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.45% |
| 50--100万元 | 0.20% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--7.1年 | 0.10% |
| 7.1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,772.75 |
| 本期利润(万元) | 14,772.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,478,008.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0481 |
