基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.84 -0.29 -9.47 -6.29 -3.99 -11.18 26.86
基准收益率②% 2.67 -3.53 -1.78 -2.20 -4.64 -10.69 -0.66
① — ② -7.51 3.24 -7.69 -4.09 0.65 -0.49 27.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴刚 2023/02/28 1年1月23天 -18.48 吴刚，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于大连理工大学管理科学与工程专业，香港中文大学哲学专业，研究生、硕士学历。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司，担任创新业务投资部总监，成长投资部基金经理。2017年11月7日至2018年11月27日，担任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年6月2日，担任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2023年4月19日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日任国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年12月25日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金拓 2019/01/22 2023/03/08 4年1月17天 203.98
孔学兵 2017/09/29 2019/01/28 1年3月29天 -37.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 614.89 6.46 新增 --
制造业 4,696.12 49.37 4.91 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,530.26 16.09 5.72 --
信息传输、软件和信息技术服务业 545.67 5.74 新增 --
金融业 1,011.48 10.63 1.95 --
合计 8,398.42 88.29 3.73 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 88.75 832.48 8.75% -0.80 5.60
000776 广发证券 38.33 511.71 5.38% -1.67 -8.21
000625 长安汽车 30.12 506.02 5.32% 新晋 -8.74
600030 中信证券 26.03 499.78 5.25% -0.28 -12.33
300679 电连技术 11.23 451.56 4.75% 0.19 -0.46
002653 海思科 14.82 402.07 4.23% 新晋 -0.99
600276 恒瑞医药 8.33 382.93 4.03% 新晋 -8.35
600795 国电电力 74.64 376.93 3.96% 0.66 0.90
600988 赤峰黄金 20.89 341.55 3.59% 新晋 24.01
603986 兆易创新 4.58 329.16 3.46% 新晋 -5.34
合计 -- 317.72 4,634.19 48.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.80 591.28 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -427.27
本期利润(万元) -80.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 12,011.21
期末基金份额净值(元) 1.6688