基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.04 1.21 5.38 5.25 9.01 -3.99 -11.18
基准收益率②% 9.26 1.34 -0.54 0.24 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 17.78 -0.13 5.92 5.01 -3.25 0.65 -0.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴刚 2023/02/28 2年9月3天 24.20 吴刚，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于大连理工大学管理科学与工程专业，香港中文大学哲学专业，研究生、硕士学历。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人。2016年10月加入国联基金管理有限公司，担任创新业务投资部总监，成长投资部基金经理，现任权益投研部基金经理。2017年11月7日至2018年11月27日，担任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年6月2日，担任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年4月19日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日起，担任国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日至2023年12月25日，担任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金拓 2019/01/22 2023/03/08 4年1月17天 203.98
孔学兵 2017/09/29 2019/01/28 1年3月29天 -37.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,336.60 70.55 -- 24.03
信息传输、软件和信息技术服务业 987.57 13.06 -- 6.27
金融业 422.87 5.59 -- -0.92
租赁和商务服务业 247.63 3.27 -- 1.72
合计 6,994.67 92.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 8.48 606.74 8.02% 1.96 -5.05
002241 歌尔股份 12.26 459.75 6.08% 2.14 -7.00
000776 广发证券 18.98 422.87 5.59% -3.93 -7.66
002690 美亚光电 17.82 361.03 4.77% 0.63 -0.30
301608 博实结 3.83 351.71 4.65% 新晋 -7.91
600298 安琪酵母 8.53 337.36 4.46% 0.33 6.54
688234 天岳先进 4.06 333.48 4.41% 0.47 22.19
000063 中兴通讯 6.86 313.09 4.14% 新晋 -0.47
603296 华勤技术 2.93 308.70 4.08% 新晋 -13.07
300207 欣旺达 8.97 303.10 4.01% 新晋 -19.38
合计 -- 92.72 3,797.83 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 423.25 5.60 -0.21
合计 423.25 5.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.20 423.25 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 708.83
本期利润(万元) 1,759.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5171
期末基金资产净值(万元) 7,564.41
期末基金份额净值(元) 2.4648