基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.87 -5.47 -13.10 3.48 -10.34 -19.09 --
基准收益率②% 1.62 -4.86 -3.48 -4.33 -9.03 -15.78 --
① — ② -4.49 -0.61 -9.62 7.81 -1.31 -3.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯海东 2021/11/02 2年5月23天 -28.25 柯海东，男，中国籍，13年证券从业经历，毕业于中山大学财务与投资管理专业，硕士研究生学历，历任中国中投证券研究总部食品饮料行业分析师，国泰君安证券研究所食品饮料行业分析师。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。柯海东具备基金从业资格。2017年5月8日至2018年7月31日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年8月17日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2018年6月6日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月加入国联基金管理有限公司，现任公司权益投资总监。2019年1月25日任国联竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2019年5月14日任国联策略优选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起至2021年11月22日任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2023年1月5日任中融品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至2023年1月5日任中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任国联匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年5月11日任中融医药消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月3日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任国联消费精选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任至2023年12月25日国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联匠心优选混合A国联匠心优选混合C基金总份额

国联匠心优选混合A国联匠心优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)613665751855
户均持有份额(万)5.205.104.874.92
机构持有比例(%)0.440.410.380.33
个人持有比例(%)99.5699.5999.6299.67

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,996.76 5.04 -- 2.07
采矿业 265.74 0.67 -- -5.87
制造业 21,290.10 53.76 -- 7.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,110.48 5.33 -- 1.76
建筑业 796.11 2.01 -- 0.36
批发和零售业 612.38 1.55 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 89.54 0.23 -- -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2,881.22 7.28 -- 2.43
金融业 419.30 1.06 -- -3.74
租赁和商务服务业 1,203.26 3.04 -- 2.05
科学研究和技术服务业 769.99 1.94 -- 0.70
文化、体育和娱乐业 691.50 1.75 -- -0.57
合计 33,126.38 83.66 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 10.59 1,781.63 4.50% 1.08 2.01
002463 沪电股份 52.92 1,597.13 4.03% 0.16 -1.35
02273 固生堂 35.01 1,383.79 3.49% 新晋 --
300679 电连技术 34.31 1,379.42 3.48% 0.53 0.95
002837 英维克 40.87 1,226.97 3.10% 新晋 -2.10
600674 川投能源 70.89 1,180.32 2.98% 新晋 2.56
300972 万辰集团 37.65 1,092.98 2.76% -1.09 -10.65
600499 科达制造 101.48 1,068.58 2.70% 新晋 -11.72
300017 网宿科技 108.97 1,013.42 2.56% 0.22 -4.47
300394 天孚通信 6.44 974.18 2.46% 新晋 -5.91
合计 -- 499.13 12,698.42 32.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,573.31 9.02 3.51
可转换债券 94.98 0.24 0.20
合计 3,668.29 9.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 22.95 2339.64 5.91
019709 23国债16 12.20 1233.67 3.12
128123 国光转债 0.74 94.98 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.97
本期利润(万元) -74.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 2,212.48
期末基金份额净值(元) 0.7216