基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.48 2.15 -12.59 -4.96 -15.06 -16.34 -5.02
基准收益率②% -11.08 -1.18 -1.40 -8.23 -12.09 -15.49 -12.94
① — ② 6.60 3.33 -11.19 3.27 -2.97 -0.85 7.92
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜伟 2021/04/07 3年18天 -34.98 杜伟，男，中国籍，13年证券从业经历，毕业于南开大学金融学专业，研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2010年8月至2016年4月曾任深圳市尚诚资产管理有限公司研究部研究员。2016年5月加入中融基金，现就职研究部。2021年4月7日任国联医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯琪 2020/08/17 2022/07/07 1年10月21天 -17.19
甘传琦 2018/09/19 2020/09/25 2年6天 97.37
付世伟 2018/09/19 2019/12/03 1年2月14天 35.10

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C基金总份额

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1403157018301684
户均持有份额(万)0.250.240.310.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,543.42 74.81 -- 28.62
批发和零售业 517.08 4.05 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 673.73 5.28 -- 0.43
科学研究和技术服务业 523.39 4.10 -- 2.86
合计 11,257.62 88.24 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688266 泽璟制药-U 15.39 829.76 6.50% 新晋 0.08
688212 澳华内镜 12.88 779.53 6.11% 0.98 -13.30
688177 百奥泰 18.41 659.15 5.17% 新晋 -18.10
300181 佐力药业 47.81 617.23 4.84% 新晋 15.09
300049 福瑞股份 12.43 610.56 4.79% 新晋 -4.77
603998 方盛制药 53.00 596.25 4.67% -0.40 3.69
688488 艾迪药业 36.53 587.81 4.61% 新晋 -0.29
688687 凯因科技 17.64 568.21 4.45% 新晋 -11.87
688062 迈威生物 15.02 525.99 4.12% 新晋 3.00
688621 阳光诺和 8.41 523.39 4.10% 新晋 -3.48
合计 -- 237.52 6,297.88 49.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 713.62 5.59 -0.54
合计 713.62 5.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 7.00 713.62 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.29
本期利润(万元) -25.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0752
期末基金资产净值(万元) 466.61
期末基金份额净值(元) 1.355