基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.10 -7.17 3.49 11.81 11.44 -20.50 -15.06
基准收益率②% -0.43 -11.96 16.89 5.77 15.99 -10.23 -12.09
① — ② 0.53 4.79 -13.40 6.04 -4.55 -10.27 -2.97
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘柏川 2025/01/26 1年3月16天 25.00 刘柏川先生，中国国籍，毕业于美国威明顿大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2017年3月至2017年12月任国融汇通资本投资有限公司并购定增二部投资助理；2018年2月至2019年4月任国开泰富基金管理有限责任公司研究部研究助理。2020年1月加入公司，现任研究部基金经理。2025年1月26日任国联医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜伟 2021/04/07 2025/09/05 4年4月28天 -31.34
冯琪 2020/08/17 2022/07/07 1年10月21天 -17.19
甘传琦 2018/09/19 2020/09/25 2年6天 97.37
付世伟 2018/09/19 2019/12/03 1年2月14天 35.10

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C基金总份额

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1011110911831291
户均持有份额(万)0.620.270.240.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,235.27 38.39 -- -9.25
科学研究和技术服务业 1,530.85 13.88 -- 11.91
卫生和社会工作 0.32 0.00 -- -1.26
合计 5,766.44 52.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02595 劲方医药-B 19.86 586.03 5.31% 新晋 --
688677 海泰新光 10.02 548.25 4.97% 新晋 89.84
688222 成都先导 19.88 512.52 4.65% 新晋 2.85
01093 石药集团 60.20 483.70 4.38% 新晋 --
688137 近岸蛋白 11.49 464.99 4.22% 新晋 23.22
06127 昭衍新药 25.42 439.91 3.99% 新晋 --
688301 奕瑞科技 4.04 438.63 3.98% 1.27 6.94
688114 华大智造 8.46 415.92 3.77% -0.98 5.15
03933 联邦制药 47.80 405.59 3.68% 新晋 --
688236 春立医疗 15.83 317.64 2.88% 1.41 -11.17
603127 昭衍新药 8.58 293.44 2.66% 新晋 4.72
01858 春立医疗 13.90 160.90 1.46% -3.42 --
合计 -- 245.48 5,067.52 45.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.36 5.21 -0.53
合计 574.36 5.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.40 544.08 4.93
019785 25国债13 0.30 30.29 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.41
本期利润(万元) -115.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1196
期末基金资产净值(万元) 1,203.11
期末基金份额净值(元) 1.2579