基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.49 11.81 3.75 -12.87 -20.50 -15.06 -16.34
基准收益率②% 16.89 5.77 6.56 -8.35 -10.23 -12.09 -15.49
① — ② -13.40 6.04 -2.81 -4.52 -10.27 -2.97 -0.85
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘柏川 2025/01/26 10月9天 12.75 刘柏川先生，中国国籍，毕业于美国威明顿大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2017年3月至2017年12月任国融汇通资本投资有限公司并购定增二部投资助理；2018年2月至2019年4月任国开泰富基金管理有限责任公司研究部研究助理。2020年1月加入公司，现任研究部基金经理。2025年1月26日任国联医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜伟 2021/04/07 2025/09/05 4年4月28天 -31.34
冯琪 2020/08/17 2022/07/07 1年10月21天 -17.19
甘传琦 2018/09/19 2020/09/25 2年6天 97.37
付世伟 2018/09/19 2019/12/03 1年2月14天 35.10

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C基金总份额

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1109118312911403
户均持有份额(万)0.270.240.260.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 978.86 32.33 -- -14.19
批发和零售业 172.94 5.71 -- 4.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.01 -- -6.78
科学研究和技术服务业 343.39 11.34 -- 9.64
卫生和社会工作 77.04 2.54 -- 1.38
合计 1,572.42 51.93 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 26.00 310.01 10.24% 5.57 --
688114 华大智造 4.05 280.08 9.25% 新晋 -6.23
688301 奕瑞科技 1.91 220.52 7.28% 2.35 -8.96
603108 润达医疗 10.80 172.80 5.71% 新晋 -10.58
01858 春立医疗 12.05 171.95 5.68% -0.18 --
02506 讯飞医疗科技 1.77 169.84 5.61% 新晋 --
300016 北陆药业 19.03 162.14 5.36% 0.24 -8.67
300676 华大基因 3.02 148.46 4.90% 新晋 -7.13
06618 京东健康 2.03 123.25 4.07% -5.17 --
02273 固生堂 4.31 121.75 4.02% -1.45 --
688236 春立医疗 3.36 83.71 2.76% -1.14 -15.84
合计 -- 88.33 1,964.51 64.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.31 5.66 -0.49
合计 171.31 5.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.31 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.82
本期利润(万元) 23.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0759
期末基金资产净值(万元) 830.61
期末基金份额净值(元) 1.3538