近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.35 | 1.27 | 1.05 | 0.90 | 3.54 | 2.49 | 3.66 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.29 | -0.08 | 0.23 | 0.89 | 1.48 | 1.98 | 1.56 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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霍顺朝 | 2023/09/22 | 11月15天 | 4.31 | 霍顺朝,男,中国籍,多年证券从业经历,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任国联恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 348 | 166 | 158 | 158 | |
户均持有份额(万) | 509.82 | 1066.54 | 1120.46 | 235.66 | |
机构持有比例(%) | 99.76 | 99.97 | 99.98 | 99.92 | |
个人持有比例(%) | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,077.40 | 5.46 | -6.33 |
其中:政策性金融债 | 10,077.40 | 5.46 | 0.19 |
企业债券 | 70,470.18 | 38.17 | -7.73 |
短期融资券 | 2,043.79 | 1.11 | -6.85 |
中期票据 | 95,615.25 | 51.79 | -4.67 |
合计 | 178,206.62 | 96.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101826 | 21中建材集MTN001 | 180.00 | 18497.69 | 10.02 |
102103021 | 21南京地铁MTN003 | 100.00 | 10238.11 | 5.54 |
102383252 | 23青岛城投MTN003 | 90.00 | 9384.00 | 5.08 |
240556 | 24山钢01 | 90.00 | 9169.12 | 4.97 |
240401 | 24农发01 | 90.00 | 9060.83 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,774.76 |
本期利润(万元) | 2,558.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 184,121.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0378 |