近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -9.91 | -17.10 | 2.37 | -2.52 | -37.18 | 16.24 | 4.25 |
基准收益率②% | -4.77 | -3.11 | -3.82 | 3.46 | -15.46 | -3.98 | 6.86 |
① — ② | -5.14 | -13.99 | 6.19 | -5.98 | -21.72 | 20.22 | -2.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆尖 | 2021/08/03 | 2年7月24天 | -55.34 | 骆尖先生,中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理。2020年12月7日至2023年1月5日任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柯海东 | 2020/08/05 | 2023/01/05 | 2年5月 | -23.98 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2045 | 2110 | 2194 | 2385 | |
户均持有份额(万) | 6.98 | 6.95 | 7.00 | 6.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.28 | 0.00 | 3.00 | -4.90 |
制造业 | 7,276.50 | 86.94 | -7.60 | 38.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.23 | 2.99 | -0.82 | -2.66 |
科学研究和技术服务业 | 0.43 | 0.01 | -0.01 | -1.58 |
合计 | 7,527.44 | 89.94 | -4.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688390 | 固德威 | 3.11 | 405.54 | 4.85% | 新晋 | -4.13 |
605128 | 上海沿浦 | 5.87 | 340.75 | 4.07% | 新晋 | 12.77 |
000700 | 模塑科技 | 48.59 | 340.13 | 4.06% | -0.84 | 29.79 |
002150 | 通润装备 | 19.16 | 339.82 | 4.06% | 新晋 | -10.51 |
605117 | 德业股份 | 4.03 | 338.12 | 4.04% | 新晋 | 26.85 |
600893 | 航发动力 | 8.96 | 334.92 | 4.00% | 新晋 | -0.03 |
002176 | 江特电机 | 24.69 | 333.32 | 3.98% | 新晋 | -1.30 |
603063 | 禾望电气 | 12.82 | 320.50 | 3.83% | 新晋 | 15.67 |
688036 | 传音控股 | 2.27 | 313.61 | 3.75% | 0.60 | 2.41 |
002518 | 科士达 | 11.30 | 311.88 | 3.73% | 新晋 | 10.51 |
合计 | -- | 140.80 | 3,378.59 | 40.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 527.38 | 6.30 | 0.17 |
合计 | 527.38 | 6.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.20 | 527.38 | 6.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -855.65 |
本期利润(万元) | -815.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 |
期末基金资产净值(万元) | 7,277.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.5673 |