基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.04 1.83 7.88 0.56 10.05 -25.47 -37.18
基准收益率②% 12.18 1.63 0.42 -1.11 13.10 -8.19 -15.46
① — ② 18.86 0.20 7.46 1.67 -3.05 -17.28 -21.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁勤之 2024/10/30 1年1月5天 34.39 梁勤之，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司，现任权益投研部基金经理。自2024年10月30日起，担任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆尖 2021/08/03 2025/09/09 4年1月6天 -33.24
柯海东 2020/08/05 2023/01/05 2年5月 -23.98

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C基金总份额

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1639170518031911
户均持有份额(万)6.996.926.756.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,804.91 42.69 -- -3.83
信息传输、软件和信息技术服务业 161.69 1.44 -- -5.35
租赁和商务服务业 94.52 0.84 -- -0.71
合计 5,061.12 44.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03918 金界控股 157.80 844.24 7.50% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.14 690.05 6.13% 0.32 --
09988 阿里巴巴-W 3.47 560.74 4.98% 0.29 --
002138 顺络电子 13.82 485.91 4.32% 0.00 -7.66
300750 宁德时代 1.14 458.28 4.07% 0.88 -3.39
00981 中芯国际 6.10 443.03 3.94% 1.18 --
002984 森麒麟 19.88 382.49 3.40% 新晋 9.16
688200 华峰测控 1.83 380.86 3.38% 新晋 -12.85
00001 长和 7.75 362.62 3.22% 新晋 --
02367 巨子生物 6.26 322.91 2.87% 0.02 --
合计 -- 219.19 4,931.13 43.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 584.48 5.19 -0.17
合计 584.48 5.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.80 584.48 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 860.82
本期利润(万元) 2,377.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2116
期末基金资产净值(万元) 9,844.42
期末基金份额净值(元) 0.8987