单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -9.91 -17.10 2.37 -2.52 -37.18 16.24 4.25
基准收益率②% -4.77 -3.11 -3.82 3.46 -15.46 -3.98 6.86
① — ② -5.14 -13.99 6.19 -5.98 -21.72 20.22 -2.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆尖 2021/08/03 2年7月24天 -55.34 骆尖先生,中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理。2020年12月7日至2023年1月5日任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2020/08/05 2023/01/05 2年5月 -23.98

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C基金总份额

国联价值成长6个月持有混合A国联价值成长6个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2045211021942385
户均持有份额(万)6.986.957.006.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.28 0.00 3.00 -4.90
制造业 7,276.50 86.94 -7.60 38.85
信息传输、软件和信息技术服务业 250.23 2.99 -0.82 -2.66
科学研究和技术服务业 0.43 0.01 -0.01 -1.58
合计 7,527.44 89.94 -4.45 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688390 固德威 3.11 405.54 4.85% 新晋 -4.13
605128 上海沿浦 5.87 340.75 4.07% 新晋 12.77
000700 模塑科技 48.59 340.13 4.06% -0.84 29.79
002150 通润装备 19.16 339.82 4.06% 新晋 -10.51
605117 德业股份 4.03 338.12 4.04% 新晋 26.85
600893 航发动力 8.96 334.92 4.00% 新晋 -0.03
002176 江特电机 24.69 333.32 3.98% 新晋 -1.30
603063 禾望电气 12.82 320.50 3.83% 新晋 15.67
688036 传音控股 2.27 313.61 3.75% 0.60 2.41
002518 科士达 11.30 311.88 3.73% 新晋 10.51
合计 -- 140.80 3,378.59 40.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 527.38 6.30 0.17
合计 527.38 6.30 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 5.20 527.38 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -855.65
本期利润(万元) -815.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0614
期末基金资产净值(万元) 7,277.09
期末基金份额净值(元) 0.5673