基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.47 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.36 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.11 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证短债指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪曼琪 2025/12/08 5月4天 1.34 汪曼琪，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资部下设二级部门“宏观利率部”基金经理。自2025年6月23日起，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任国联汇富债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月8日起，担任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任国联恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。
杨晟胜 2026/01/15 3月28天 1.21 杨晟胜，男，中国籍，11年证券从业经历，毕业于中国人民大学税务学专业，研究生、硕士学位。2014年7月至2016年3月任工银瑞信基金管理有限公司财务部财务分析经理；2016年3月至2016年10月任中海外钜融资产管理集团有限公司资管部交易员、投资经理助理；2016年10月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部宏观策略研究员、投资经理；2022年12月至2024年12月任建信基金管理有限责任公司数量投资部量化业务经理。2024年12月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资部下设二级部门“混合资产部”基金经理。自2026年1月15日起，担任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月7日起，担任国联融盛双盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联金如意3个月滚动持有债A国联金如意3个月滚动持有债C基金总份额

国联金如意3个月滚动持有债A国联金如意3个月滚动持有债C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)8333------
户均持有份额(万)3.76------
机构持有比例(%)0.91------
个人持有比例(%)99.09------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,624.34 9.11 --
金融债券 10,188.34 8.74 --
企业债券 72,031.36 61.80 --
可转换债券 9,238.34 7.93 --
短期融资券 6,014.52 5.16 --
中期票据 33,565.66 28.80 --
其他债券 2,803.50 2.41 --
合计 144,466.07 123.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484668 24桂交投MTN020 70.00 7119.28 6.11
242580022 25民生银行永续债01 60.00 6126.10 5.26
102383248 23万州经开MTN005 40.00 4157.16 3.57
271028 23曹国05 40.00 4112.82 3.53
241030 24豫港01 40.00 4107.76 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 144.32
本期利润(万元) 162.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 30,514.34
期末基金份额净值(元) 1.1596