近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -8.63 | -3.24 | -10.67 | 0.81 | -16.29 | -14.21 | 21.71 |
基准收益率②% | -8.24 | -1.21 | -2.21 | 2.22 | -6.01 | -3.94 | 3.64 |
① — ② | -0.39 | -2.03 | -8.46 | -1.41 | -10.28 | -10.27 | 18.07 |
业绩比较基准 | 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈荔 | 2020/09/01 | 3年6月26天 | -49.53 | 陈荔,女,中国籍,8年证券从业经历,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2020年8月26日至2023年6月28日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2022年7月7日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2021年11月18日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联研发创新混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2137 | 2450 | 1808 | 1824 | |
户均持有份额(万) | 1.51 | 1.65 | 1.24 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 30.90 | 24.70 | 44.51 | 45.38 | |
个人持有比例(%) | 69.10 | 75.30 | 55.50 | 54.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 115.17 | 3.46 | 6.22 | -44.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.05 | 2.94 | 新增 | -2.71 |
租赁和商务服务业 | 95.66 | 2.87 | 新增 | 2.02 |
科学研究和技术服务业 | 160.03 | 4.80 | 新增 | 3.21 |
文化、体育和娱乐业 | 167.98 | 5.04 | 新增 | 3.33 |
合计 | 636.89 | 19.11 | -9.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00772 | 阅文集团 | 8.14 | 214.29 | 6.43% | 新晋 | -- |
02128 | 中国联塑 | 55.90 | 206.68 | 6.20% | 新晋 | -- |
01024 | 快手-W | 4.13 | 198.18 | 5.95% | 新晋 | -- |
03690 | 美团-W | 2.66 | 197.42 | 5.93% | 新晋 | -- |
01896 | 猫眼娱乐 | 24.08 | 195.96 | 5.88% | 0.76 | -- |
01316 | 耐世特 | 42.90 | 191.66 | 5.75% | 新晋 | -- |
06610 | 飞天云动 | 110.70 | 188.60 | 5.66% | 新晋 | -- |
00667 | 中国东方教育 | 76.85 | 186.64 | 5.60% | 1.41 | -- |
300492 | 华图山鼎 | 1.89 | 160.03 | 4.80% | 新晋 | 5.75 |
01810 | 小米集团-W | 11.14 | 157.49 | 4.73% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 338.39 | 1,896.95 | 56.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -77.85 |
本期利润(万元) | -171.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
期末基金资产净值(万元) | 1,793.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.6 |