近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.49 | -13.15 | -0.84 | -17.13 | -16.47 | -19.12 | 32.02 |
基准收益率②% | -0.55 | 2.21 | -5.15 | -3.31 | -8.86 | -16.56 | -9.38 |
① — ② | 9.04 | -15.36 | 4.31 | -13.82 | -7.61 | -2.56 | 41.40 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑玲 | 2024/04/26 | 4月11天 | 0.43 | 郑玲,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1473 | 1559 | 1697 | 1866 | |
户均持有份额(万) | 6.73 | 6.77 | 6.65 | 6.40 | |
机构持有比例(%) | 3.52 | 3.31 | 3.85 | 2.92 | |
个人持有比例(%) | 96.48 | 96.69 | 96.15 | 97.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 939.21 | 10.88 | -- | 3.99 |
制造业 | 1,132.66 | 13.12 | -- | -32.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854.59 | 9.90 | -- | 5.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 817.11 | 9.46 | -- | 5.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 376.20 | 4.36 | -- | 3.78 |
合计 | 4,119.77 | 47.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 29.55 | 854.59 | 9.90% | 新晋 | -2.79 |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 679.76 | 7.87% | 新晋 | -- |
01898 | 中煤能源 | 65.00 | 541.04 | 6.26% | 新晋 | -- |
00135 | 昆仑能源 | 72.00 | 532.27 | 6.16% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 4.86 | 522.45 | 6.05% | 新晋 | -1.22 |
00883 | 中国海洋石油 | 24.90 | 509.06 | 5.89% | 新晋 | -- |
00552 | 中国通信服务 | 100.00 | 384.24 | 4.45% | 新晋 | -- |
01171 | 兖矿能源 | 37.70 | 383.99 | 4.45% | 新晋 | -- |
600323 | 瀚蓝环境 | 18.00 | 376.20 | 4.36% | 新晋 | -3.27 |
600332 | 白云山 | 10.20 | 299.17 | 3.46% | 新晋 | -10.80 |
00874 | 白云山 | 12.00 | 226.16 | 2.62% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 376.21 | 5,308.93 | 61.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 455.05 | 5.27 | -1.32 |
可转换债券 | 178.27 | 2.06 | -- |
合计 | 633.32 | 7.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 4.20 | 424.51 | 4.92 |
110086 | 精工转债 | 2.00 | 178.27 | 2.06 |
019727 | 23国债24 | 0.30 | 30.55 | 0.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 750.36 |
本期利润(万元) | 649.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0656 |
期末基金资产净值(万元) | 8,333.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.8404 |