基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.93 7.36 -11.12 -4.53 -15.25 -16.50 -5.06
基准收益率②% -8.35 18.70 -7.20 -11.08 -12.09 -15.49 -12.94
① — ② -4.58 -11.34 -3.92 6.55 -3.16 -1.01 7.88
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜伟 2021/04/07 3年9月20天 -45.14 杜伟，男，中国籍，13年证券从业经历，毕业于南开大学金融学专业，研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2010年8月至2016年4月曾任深圳市尚诚资产管理有限公司研究部研究员。2016年5月加入中融基金，现就职研究部。2021年4月7日任国联医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯琪 2020/08/17 2022/07/07 1年10月21天 -17.50
甘传琦 2018/09/19 2020/09/25 2年6天 94.82
付世伟 2018/09/19 2019/12/03 1年2月14天 34.19

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C基金总份额

国联医疗健康精选混合A国联医疗健康精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16925114401277014498
户均持有份额(万)0.490.340.250.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,351.54 71.95 -- 25.71
批发和零售业 62.94 0.85 -- -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 257.50 3.46 -- -1.80
科学研究和技术服务业 695.94 9.36 -- 7.83
合计 6,367.92 85.62 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 43.32 576.13 7.75% 新晋 10.14
300181 佐力药业 33.94 521.32 7.01% 新晋 -9.11
300633 开立医疗 11.23 330.05 4.44% 0.54 -9.91
688050 爱博医疗 3.15 287.15 3.86% 新晋 12.25
02228 晶泰控股-P 48.60 269.13 3.62% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 4.12 256.57 3.45% -1.57 6.42
603297 永新光学 2.57 241.12 3.24% 新晋 9.74
603259 药明康德 4.37 240.52 3.23% -0.30 -0.82
002755 奥赛康 18.92 240.47 3.23% 新晋 11.52
688428 诺诚健华 16.32 200.40 2.69% 新晋 1.18
09969 诺诚健华 14.10 79.91 1.07% 新晋 --
合计 -- 200.64 3,242.77 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 407.64 5.48 0.76
合计 407.64 5.48 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.00 407.64 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 373.92
本期利润(万元) -1,133.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1649
期末基金资产净值(万元) 7,110.70
期末基金份额净值(元) 1.1038