近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 0.86 | 1.10 | 1.23 | 4.67 | 1.96 | 3.61 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.61 | 2.49 | 3.27 |
① — ② | -0.02 | 0.15 | 0.70 | 0.25 | 2.06 | -0.53 | 0.34 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘巍 | 2022/07/18 | 1年9月6天 | 6.24 | 潘巍先生,中国国籍,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2022年03月01日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日任安信中证用主体50债券指数证投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年03月01日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2022年03月01日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年9月22日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。 |
韩正宇 | 2022/04/11 | 2年13天 | 7.30 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王玥 | 2020/06/16 | 2022/04/11 | 1年9月25天 | 4.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7307 | 1333 | 899 | 1523 | |
户均持有份额(万) | 35.07 | 2.15 | 2.15 | 2.90 | |
机构持有比例(%) | 81.56 | 44.40 | 65.84 | 82.31 | |
个人持有比例(%) | 18.44 | 55.60 | 34.16 | 17.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,222.75 | 4.24 | 0.48 |
金融债券 | 70,832.44 | 13.53 | -4.05 |
其中:政策性金融债 | 12,084.52 | 2.31 | 0.84 |
企业债券 | 85,942.78 | 16.41 | -1.38 |
短期融资券 | 114,765.53 | 21.91 | 7.58 |
中期票据 | 214,219.66 | 40.91 | 9.68 |
其他债券 | 136.70 | 0.03 | 0.01 |
同业存单 | 1,988.55 | 0.38 | -8.66 |
合计 | 510,108.42 | 97.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920039 | 19杭州银行二级 | 90.00 | 9380.41 | 1.79 |
188639 | 国电投10 | 90.00 | 9158.00 | 1.75 |
012383686 | 23越秀交通SCP003 | 89.00 | 9006.39 | 1.72 |
019703 | 23国债10 | 86.60 | 8828.66 | 1.69 |
1928010 | 19平安银行二级 | 83.50 | 8715.86 | 1.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,214.51 |
本期利润(万元) | 2,449.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 308,381.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.2398 |