基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍顺朝 2025/11/20 14天 -0.40 霍顺朝，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于清华大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月，历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月，任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资三部基金经理。自2023年4月10日起，担任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年1月29日，代任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任国联恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任国联恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日至2025年11月20日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
潘巍 2024/09/25 1年2月9天 2.41 潘巍，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕士学位。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资二部总经理。自2018年9月12日至2022年1月18日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起至2021年7月14日，担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2021年2月25日，担任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2022年3月1日，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起至2021年5月26日，担任安信中证信用主体50债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起至2022年3月1日，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2022年3月1日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日至2022年3月1日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2022年3月1日，担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起至2023年9月22日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任国联融盛双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月13日起至2025年4月29日，担任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景惠混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联鑫价值灵活配置混合A国联鑫价值灵活配置混合B国联鑫价值灵活配置混合C基金总份额

国联鑫价值灵活配置混合A国联鑫价值灵活配置混合B国联鑫价值灵活配置混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)0.41------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.57 0.66 -- -4.85
制造业 78.68 3.54 -- -42.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.24 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.25 -- -6.54
金融业 10.30 0.46 -- -6.05
合计 114.58 5.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301216 万凯新材 0.60 12.36 0.56% 新晋 -8.29
603799 华友钴业 0.17 11.48 0.52% 新晋 -2.39
601998 中信银行 1.43 10.30 0.46% -0.05 1.22
002534 西子洁能 0.60 10.20 0.46% 新晋 -11.31
601899 紫金矿业 0.20 5.89 0.27% 0.11 -0.20
600584 长电科技 0.13 5.73 0.26% 新晋 -7.30
601225 陕西煤业 0.28 5.60 0.25% 0.02 -4.51
600674 川投能源 0.38 5.43 0.24% -0.02 -1.25
300747 锐科激光 0.20 5.34 0.24% 新晋 -7.02
000938 紫光股份 0.15 4.53 0.20% 新晋 -8.95
合计 -- 4.14 76.86 3.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 314.26 14.16 1.72
金融债券 229.01 10.32 10.31
其中：政策性金融债 0.12 0.01 0.00
企业债券 868.20 39.11 -3.98
可转换债券 304.88 13.73 -2.73
其他债券 658.07 29.65 1.09
合计 2,374.42 106.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028050 20工商银行二级03 2.00 228.88 10.31
2105714 21湖北债84 1.90 215.98 9.73
2405112 24河北债10 2.00 210.81 9.50
231904 24天津59 2.00 205.79 9.27
148282 23国证04 2.00 203.50 9.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.33
本期利润(万元) 0.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 14.83
期末基金份额净值(元) 1.0046