近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 石霄蒙 | 2024/07/17 | 6月11天 | 2.86 | 石霄蒙，女，中国籍，9年证券从业经历，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日起，担任国联恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2024年4月9日，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年4月9日，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年4月9日，担任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，代任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年10月25日，担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 罗汇 | 2024/06/05 | 7月23天 | 3.08 | 罗汇，女，中国籍，5年证券从业经历，毕业于中央财经大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2019年6月至2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗；2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入公司，现任固收投资三部基金经理。自2024年1月17日起，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吴娜娜 | 2024/10/21 | 3月7天 | 2.22 | 吴娜娜，女，中国籍，18年证券从业经历，CFA。本科和研究生毕业于清华大学环境科学与工程学专业，获工学学士和硕士学位。2006年7月加入易方达基金，历任区域经理、信用研究员、策略研究员、基金经理助理、固定收益部研究员、投资经理助理。期间担任社保组合和专户组合的投资经理助理，三年考评优秀。2017年加入华夏基金担任机构债券投资部投资经理、债券投资部研究员、投资经理助理，投资业绩出色，所管理的主动固收类专户，业绩在同期各管理人中均考核排名均为“优秀”。2021年12月至2024年3月加入招商资管固收投资部总监级投资经理。曾获金鼎奖“最具实力固收专户基金经理”。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2024年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部行政总经理。自2024年10月21日起，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,852.78 | 2.46 | 0.03 |
| 金融债券 | 437,486.31 | 121.47 | -8.62 |
| 其中：政策性金融债 | 437,486.31 | 121.47 | -8.62 |
| 合计 | 446,339.09 | 123.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 790.00 | 81217.19 | 22.55 |
| 240403 | 24农发03 | 500.00 | 51626.71 | 14.33 |
| 230415 | 23农发15 | 300.00 | 31417.36 | 8.72 |
| 240405 | 24农发05 | 220.00 | 22993.07 | 6.38 |
| 230203 | 23国开03 | 190.00 | 20249.33 | 5.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,657.11 |
| 本期利润(万元) | 8,370.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 360,151.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 |