基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 1.69 31.00 12.22 48.59 4.28 -7.59
基准收益率②% -3.05 -0.17 13.78 1.24 13.59 13.18 -8.78
① — ② 3.28 1.86 17.22 10.98 35.00 -8.90 1.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,955.45 82.34 -- 21.89
信息传输、软件和信息技术服务业 244.13 5.08 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 54.20 1.13 -- -0.59
合计 4,253.78 88.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.89 357.51 7.44% 1.00 8.82
002444 巨星科技 9.54 284.10 5.91% 1.27 14.56
002851 麦格米特 2.64 256.61 5.34% 新晋 19.11
603203 快克智能 7.07 248.09 5.16% 新晋 16.70
300698 万马科技 6.93 234.86 4.89% 新晋 9.26
600499 科达制造 14.63 232.47 4.84% -1.23 1.55
688726 拉普拉斯 3.46 189.87 3.95% 新晋 21.83
605196 华通线缆 3.92 184.55 3.84% 新晋 -11.23
300438 鹏辉能源 3.13 176.66 3.68% 新晋 56.12
688258 卓易信息 1.51 160.46 3.34% 新晋 23.67
合计 -- 53.72 2,325.18 48.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.27 6.29 0.36
合计 302.27 6.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.00 302.27 6.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 583.16
本期利润(万元) 27.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 4,804.09
期末基金份额净值(元) 2.5263