近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.44 | 0.00 | 0.38 | -0.58 | -0.20 | -0.92 | -0.35 | 0.04 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -1.59 | -0.06 | -2.48 | -0.86 | -5.06 | -12.51 | -15.81 | -28.22 |
| ① — ③ | -0.87 | -0.36 | -1.35 | -0.91 | -3.08 | -7.65 | -9.95 | -- |
| 同类排名 | 2000/2042 | 1775/2023 | 1902/1958 | 1962/2018 | 1795/1802 | 1442/1446 | 1095/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.11 | 5.30 | 1.79 | -1.16 | 9.23 | -29.69 | -10.72 |
| 基准收益率②% | 0.13 | 12.59 | -3.23 | -1.44 | 7.52 | -5.53 | -14.42 |
| ① — ② | 2.98 | -7.29 | 5.02 | 0.28 | 1.71 | -24.16 | 3.70 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王可汗 | 2022/12/30 | 2年3月24天 | -35.93 | 王可汗先生，中国国籍，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年3月29日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年4月19日任中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国联成长优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1635 | 1904 | 2021 | 2320 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.88 | 1.50 | 1.78 | |
| 机构持有比例(%) | 9.56 | 8.56 | 10.12 | 26.30 | |
| 个人持有比例(%) | 90.44 | 91.44 | 89.88 | 73.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 592.70 | 12.20 | -- | 7.80 |
| 制造业 | 1,779.98 | 36.64 | -- | -9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.83 | 1.83 | -- | -1.14 |
| 建筑业 | 236.54 | 4.87 | -- | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.18 | 9.70 | -- | 4.43 |
| 金融业 | 118.52 | 2.44 | -- | -4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427.67 | 8.80 | -- | 7.09 |
| 合计 | 3,715.42 | 76.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.04 | 242.52 | 4.99% | -0.90 | 5.19 |
| 601088 | 中国神华 | 5.55 | 241.31 | 4.97% | 0.16 | 5.42 |
| 601900 | 南方传媒 | 15.55 | 234.96 | 4.84% | 1.39 | 4.61 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7.15 | 180.54 | 3.72% | 新晋 | -16.54 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.82 | 155.55 | 3.20% | 0.50 | -16.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 17.77 | 140.92 | 2.90% | 新晋 | -0.44 |
| 002315 | 焦点科技 | 3.37 | 140.46 | 2.89% | 新晋 | -6.74 |
| 00762 | 中国联通 | 20.00 | 136.87 | 2.82% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.10 | 125.71 | 2.59% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.19 | 122.65 | 2.52% | 新晋 | 1.36 |
| 合计 | -- | 95.54 | 1,721.49 | 35.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 295.81 | 6.09 | 0.84 |
| 合计 | 295.81 | 6.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.80 | 183.44 | 3.78 |
| 019698 | 23国债05 | 1.10 | 112.37 | 2.31 |
| 基金名称 | 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (870008)广发资管乾利一年持有期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券、混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。其中企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA，短期融资券债项评级不低于A-1。 集合计划的投资组合比例为： 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），属于公开募集证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95575 |
| 传真 | 020-87553600 |
| 网址 | www.gfam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 515.93 |
| 本期利润(万元) | 110.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,264.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0188 |
