近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | 0.20 | -0.83 | 0.57 | -2.08 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.60 | -0.84 | -0.38 | 1.12 | -3.57 | -- | -- |
① — ② | 0.73 | 1.04 | -0.45 | -0.55 | 1.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘巍 | 2023/09/22 | 6月6天 | 1.30 | 潘巍先生,中国国籍,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2022年03月01日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日任安信中证用主体50债券指数证投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年03月01日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2022年03月01日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年9月22日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 89 | 100 | 121 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.35 | 1.22 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 76.88 | 0.42 | -0.06 | -4.48 |
制造业 | 637.68 | 3.50 | 0.58 | -44.59 |
建筑业 | 78.36 | 0.43 | 0.30 | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.08 | 0.49 | 0.13 | -1.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.05 | 0.15 | -0.02 | -5.50 |
金融业 | 31.25 | 0.17 | 0.02 | -4.75 |
租赁和商务服务业 | 49.84 | 0.27 | -0.01 | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 13.18 | 0.07 | 0.04 | -1.64 |
合计 | 1,004.32 | 5.50 | 1.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 69.04 | 0.38% | -0.09 | 0.76 |
603369 | 今世缘 | 1.32 | 64.11 | 0.35% | -0.04 | 12.73 |
002818 | 富森美 | 4.00 | 49.84 | 0.27% | 0.01 | 5.75 |
601088 | 中国神华 | 1.42 | 44.52 | 0.24% | 新晋 | -1.58 |
688036 | 传音控股 | 0.30 | 41.19 | 0.23% | 0.00 | 2.82 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.60 | 39.77 | 0.22% | 新晋 | 4.01 |
601298 | 青岛港 | 6.00 | 37.08 | 0.20% | -0.08 | 3.74 |
000568 | 泸州老窖 | 0.20 | 35.88 | 0.20% | 新晋 | 10.49 |
600019 | 宝钢股份 | 5.80 | 34.39 | 0.19% | -0.02 | -1.47 |
000725 | 京东方A | 8.40 | 32.76 | 0.18% | 新晋 | 0.16 |
合计 | -- | 28.08 | 448.58 | 2.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,014.20 | 5.56 | 4.26 |
金融债券 | 2,706.30 | 14.85 | -13.77 |
其中:政策性金融债 | 703.37 | 3.86 | -4.81 |
企业债券 | 12,255.11 | 67.24 | 17.82 |
可转换债券 | 208.60 | 1.14 | -- |
短期融资券 | 1,819.61 | 9.98 | -- |
中期票据 | 5,917.55 | 32.47 | 2.11 |
合计 | 23,921.36 | 131.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102200145 | 22陕煤化MTN006 | 15.00 | 1550.38 | 8.51 |
175996 | 21赣交02 | 10.00 | 1042.98 | 5.72 |
102280596 | 22义乌商品MTN002 | 10.00 | 1040.49 | 5.71 |
102100428 | 21嘉兴城投MTN001 | 10.00 | 1032.95 | 5.67 |
175706 | 21宁沪G1 | 10.00 | 1027.80 | 5.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 0.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 128.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9819 |